| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 183,367.09 | 406,019.47 | 211,082.35 | 513,400.63 |
| 本期利润 | 183,367.09 | 406,019.47 | 211,082.35 | 513,400.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.60 | 1.37 | 0.72 | 1.53 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 30,931,488.67 | 31,358,548.04 | 28,562,943.18 | 28,828,600.77 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.82 | 20.09 | 19.33 | 18.47 |
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