先锋日添利A(004151)利润分配表-基金频道-证券之星

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先锋日添利A(004151)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,001,465.78	1,795,616.51	275,877.13	892,743.84
利息合计	1,805,778.09	928,180.96	223,785.72	765,048.67
其中：存款利息收入	1,193,969.81	566,039.40	110,001.46	402,144.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	611,808.28	362,141.56	113,784.26	362,904.03
投资收益合计	1,195,662.69	865,096.66	51,896.77	126,531.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,195,662.69	865,096.66	51,896.77	126,531.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	25.00	2,338.89	194.64	1,163.75
费用	432,467.21	280,881.76	52,568.87	164,296.61
管理人报酬	289,686.23	163,757.28	23,039.25	70,458.48
基金托管费	96,562.08	54,585.72	7,679.69	23,486.11
销售服务费	40,576.04	52,829.26	21,849.93	51,752.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,036.23	9,077.56	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	4,036.23	9,077.56	-	-
其他费用	-	-	-	18,600.00
利润总额	2,568,998.57	1,514,734.75	223,308.26	728,447.23

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