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中信保诚新悦混合A(004153)
中信保诚新悦混合A
(004153)
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累计净值：1.9484
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.7954 | -0.12% |
| 2026-08-12 | 1.7975 | -0.01% |
| 2026-08-11 | 1.7977 | -0.25% |
| 2026-08-10 | 1.8022 | 0.35% |
| 2026-08-07 | 1.7959 | 0.06% |
| 2026-08-06 | 1.7949 | 0.14% |
| 2026-08-05 | 1.7924 | 0.25% |
| 2026-08-04 | 1.7879 | -0.33% |
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基金全称
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中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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金山
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0005亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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0.56%
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最近三月
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0.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.51%
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最近两年
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14.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 422,300.00 | 2,985,661.00 | 3.04 |
| 601088 | 中国神华 | 76,200.00 | 2,974,848.00 | 3.03 |
| 600406 | 国电南瑞 | 127,329.00 | 2,909,467.65 | 2.96 |
| 688347 | 华虹宏力 | 8,256.00 | 2,776,492.80 | 2.83 |
| 601288 | 农业银行 | 453,500.00 | 2,752,745.00 | 2.80 |
| 688200 | 华峰测控 | 4,547.00 | 2,387,629.70 | 2.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,370,980.00 | 2.41 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 47,000.00 | 2,370,680.00 | 2.41 |
| 601688 | 华泰证券 | 114,400.00 | 2,358,928.00 | 2.40 |
| 600900 | 长江电力 | 88,000.00 | 2,329,360.00 | 2.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,093,821.46 | 35.73 | 52.06 |
| 金融业 | 12,470,941.00 | 12.70 | 18.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,414,024.72 | 11.62 | 16.93 |
| 采矿业 | 4,828,733.00 | 4.92 | 7.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,293,176.42 | 3.35 | 4.89 |
| 房地产业 | 295,812.00 | 0.30 | 0.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,314.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 68.63 | 0.02 | 31.46 | 98,216,282.98 |
| 2026-03-31 | 87.25 | - | 12.88 | 75,973,555.87 |
| 2025-12-31 | 87.92 | - | 12.29 | 77,726,658.83 |
| 2025-09-30 | 88.27 | - | 11.99 | 75,704,936.24 |
| 2025-06-30 | 88.25 | - | 11.94 | 70,321,231.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-22 | - | 金山 | 328 | 6.83 |
| 2019-12-25 | 2025-09-22 | 孙浩中 | 2098 | 44.07 |
| 2019-08-27 | 2025-05-06 | 吴昊 | 2079 | 39.20 |
| 2016-12-29 | 2019-09-12 | 杨旭 | 987 | 27.50 |
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