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中信保诚新悦混合A(004153)
中信保诚新悦混合A
(004153)
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累计净值：1.9311
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 1.7781 | 1.40% |
| 2026-02-03 | 1.7536 | 0.89% |
| 2026-02-02 | 1.7381 | -2.29% |
| 2026-01-30 | 1.7789 | -0.35% |
| 2026-01-29 | 1.7852 | 0.47% |
| 2026-01-28 | 1.7768 | 0.37% |
| 2026-01-27 | 1.7703 | -0.17% |
| 2026-01-26 | 1.7733 | 0.06% |
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基金全称
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中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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金山
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0003亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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1.97%
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最近三月
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2.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.97%
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最近两年
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16.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 453,500.00 | 3,482,880.00 | 4.48 |
| 601398 | 工商银行 | 422,300.00 | 3,348,839.00 | 4.31 |
| 601088 | 中国神华 | 81,800.00 | 3,312,900.00 | 4.26 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 47,000.00 | 3,044,190.00 | 3.92 |
| 600406 | 国电南瑞 | 129,629.00 | 2,914,059.92 | 3.75 |
| 601318 | 中国平安 | 40,800.00 | 2,790,720.00 | 3.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,754,360.00 | 3.54 |
| 600585 | 海螺水泥 | 124,400.00 | 2,719,384.00 | 3.50 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 85,900.00 | 2,699,837.00 | 3.47 |
| 601688 | 华泰证券 | 114,400.00 | 2,698,696.00 | 3.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,441,829.78 | 41.74 | 47.47 |
| 金融业 | 15,149,348.00 | 19.49 | 22.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,704,139.47 | 15.06 | 17.13 |
| 采矿业 | 5,255,152.00 | 6.76 | 7.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,365,151.04 | 4.33 | 4.92 |
| 房地产业 | 421,990.00 | 0.54 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,211.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.92 | - | 12.29 | 77,726,658.83 |
| 2025-09-30 | 88.27 | - | 11.99 | 75,704,936.24 |
| 2025-06-30 | 88.25 | - | 11.94 | 70,321,231.96 |
| 2025-03-31 | 89.21 | - | 10.94 | 69,808,161.49 |
| 2024-12-31 | 28.62 | 38.77 | 32.99 | 52,902,562.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-22 | - | 金山 | 137 | 6.03 |
| 2019-12-25 | 2025-09-22 | 孙浩中 | 2098 | 44.07 |
| 2019-08-27 | 2025-05-06 | 吴昊 | 2079 | 39.20 |
| 2016-12-29 | 2019-09-12 | 杨旭 | 987 | 27.50 |
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