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中信保诚新悦混合A(004153)
中信保诚新悦混合A
(004153)
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累计净值：1.9440
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.7910 | 0.22% |
| 2026-05-12 | 1.7870 | -0.07% |
| 2026-05-11 | 1.7883 | 0.95% |
| 2026-05-08 | 1.7715 | -0.40% |
| 2026-05-07 | 1.7786 | -0.50% |
| 2026-05-06 | 1.7875 | 0.54% |
| 2026-04-30 | 1.7779 | 0.45% |
| 2026-04-29 | 1.7699 | 0.39% |
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基金全称
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中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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金山
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0003亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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2.20%
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最近三月
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0.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.67%
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最近两年
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11.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 79,200.00 | 3,702,600.00 | 4.87 |
| 600406 | 国电南瑞 | 127,329.00 | 3,309,280.71 | 4.36 |
| 601398 | 工商银行 | 422,300.00 | 3,226,372.00 | 4.25 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 85,900.00 | 3,109,580.00 | 4.09 |
| 601288 | 农业银行 | 453,500.00 | 3,038,450.00 | 4.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,900,000.00 | 3.82 |
| 600585 | 海螺水泥 | 124,400.00 | 2,881,104.00 | 3.79 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 47,000.00 | 2,679,000.00 | 3.53 |
| 600309 | 万华化学 | 33,300.00 | 2,645,685.00 | 3.48 |
| 600900 | 长江电力 | 88,000.00 | 2,379,520.00 | 3.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,794,912.87 | 41.85 | 47.97 |
| 金融业 | 13,252,020.00 | 17.44 | 19.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,393,072.22 | 15.00 | 17.19 |
| 采矿业 | 6,033,849.00 | 7.94 | 9.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,422,420.88 | 4.50 | 5.16 |
| 房地产业 | 383,418.00 | 0.50 | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,548.16 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.25 | - | 12.88 | 75,973,555.87 |
| 2025-12-31 | 87.92 | - | 12.29 | 77,726,658.83 |
| 2025-09-30 | 88.27 | - | 11.99 | 75,704,936.24 |
| 2025-06-30 | 88.25 | - | 11.94 | 70,321,231.96 |
| 2025-03-31 | 89.21 | - | 10.94 | 69,808,161.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-22 | - | 金山 | 235 | 6.80 |
| 2019-12-25 | 2025-09-22 | 孙浩中 | 2098 | 44.07 |
| 2019-08-27 | 2025-05-06 | 吴昊 | 2079 | 39.20 |
| 2016-12-29 | 2019-09-12 | 杨旭 | 987 | 27.50 |
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