中信保诚新悦混合A(004153)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.7938 |
1.9468 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.8029 |
1.9559 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.8028 |
1.9558 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.8032 |
1.9562 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.7983 |
1.9513 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.8012 |
1.9542 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.7949 |
1.9479 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.8000 |
1.9530 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.8066 |
1.9596 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.8066 |
1.9596 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.7876 |
1.9406 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.7612 |
1.9142 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.7732 |
1.9262 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.7840 |
1.9370 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.7816 |
1.9346 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.7762 |
1.9292 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.7827 |
1.9357 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.7928 |
1.9458 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.7803 |
1.9333 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.7687 |
1.9217 |
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