中信保诚新悦混合A(004153)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
828,685.21 |
7,688,465.16 |
-86,934.70 |
7,745,372.30 |
| 利息合计 |
2,989.21 |
14,830.06 |
12,021.36 |
102,083.97 |
| 其中：存款利息收入 |
2,989.21 |
14,830.06 |
12,021.36 |
102,083.97 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,520,748.37 |
4,104,849.39 |
1,342,050.11 |
5,197,624.36 |
| 其中：股票投资收益 |
715,599.36 |
1,475,710.06 |
99,821.12 |
1,538,181.11 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
0.30 |
469,384.93 |
469,384.93 |
2,263,591.14 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
805,148.71 |
2,159,754.40 |
772,844.06 |
1,395,852.11 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-695,133.16 |
3,568,719.97 |
-1,441,031.58 |
2,445,586.77 |
| 其他收入 |
80.79 |
65.74 |
25.41 |
77.20 |
| 费用 |
376,690.66 |
706,111.10 |
378,008.17 |
1,515,375.31 |
| 管理人报酬 |
233,117.32 |
429,995.76 |
202,346.38 |
979,773.52 |
| 基金托管费 |
38,852.93 |
71,665.97 |
33,724.43 |
163,295.56 |
| 销售服务费 |
38,820.73 |
71,583.37 |
33,676.71 |
163,100.73 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
- |
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771.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
771.14 |
| 其他费用 |
65,899.68 |
132,866.00 |
108,260.65 |
206,482.29 |
| 利润总额 |
451,994.55 |
6,982,354.06 |
-464,942.87 |
6,229,996.99 |
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