基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信活期宝货币B(004167) |
每万份收益：
0.2867元
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7日年化率：
1.1340%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112696490 | 26长沙银行CD103 | 299,245,364.04 | 2.55 |
| 112697147 | 26广州农村商业银行CD062 | 299,089,303.74 | 2.54 |
| 112697266 | 26广州农村商业银行CD063 | 299,077,509.35 | 2.54 |
| 112603134 | 26农业银行CD134 | 199,504,783.23 | 1.70 |
| 112696473 | 26成都银行CD112 | 199,496,954.44 | 1.70 |
| 112603139 | 26农业银行CD139 | 199,450,285.40 | 1.70 |
| 112681043 | 26长沙银行CD158 | 199,345,017.41 | 1.70 |
| 112621343 | 26渤海银行CD343 | 199,340,219.45 | 1.70 |
| 112681293 | 26湖北银行CD054 | 198,583,703.09 | 1.69 |
| 112621341 | 26渤海银行CD341 | 197,867,894.57 | 1.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 69.38 | 30.21 | 11,756,695,181.69 |
| 2026-06-30 | - | 76.66 | 21.38 | 11,196,643,576.71 |
| 2026-03-31 | - | 73.47 | 0.04 | 6,706,496,573.26 |
| 2025-12-31 | - | 73.27 | 0.22 | 5,979,724,134.20 |
| 2025-09-30 | - | 93.18 | 0.06 | 7,432,968,480.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-09 | - | 邓宇思 | 403 | 1.47 |
| 2021-12-31 | - | 祝璐琛 | 1781 | 9.26 |
| 2018-08-10 | - | 任凭 | 3020 | 19.75 |
| 2017-06-06 | 2022-05-06 | 肖芳芳 | 1795 | 16.34 |
| 2016-12-22 | 2020-04-03 | 杨凯玮 | 1198 | 12.39 |
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