安信活期宝B

(004167)

每万份收益:
0.6006元
7日年化率:
2.25%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-31
  • 收益走势
安信活期宝B(004167)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-310.60062.25%
2020-03-300.61452.29%
2020-03-291.18152.58%
2020-03-270.59352.64%
2020-03-260.64752.73%
2020-03-250.62962.71%
2020-03-240.68322.71%
2020-03-231.14702.80%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
110000.24
211190627819交通银行CD27819742.8679434.8
311191845719华夏银行CD45711948.7082742.91
413021313国开1310003.1129212.43
519030219进出029993.543562.43
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券3001.6757231.01
安信活期宝B(004167)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券314124.6065.28
资产支持证券1000.000.21
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产80151.4616.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计70882.1414.73
其他各项资产15048.313.13
合计481206.51100
安信活期宝B(004167)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-06至今肖芳芳1030硕士
2016-10-17至今杨凯玮1262硕士
现任基金经理:任凭 肖芳芳 杨凯玮