| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 25.90 | 41.23 | 51.57 | 23.04 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | 0.30 | 0.33 | 0.27 |
| 30天-60天(%) | 15.17 | 5.34 | 8.70 | 20.81 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 36.67 | 19.66 | 10.28 | 37.37 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 10.42 | 4.71 | 4.14 | 2.36 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 27.97 | 37.78 | 35.08 | 29.45 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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