安信活期宝货币B(004167)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信活期宝货币B(004167)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	61,837,851.67	171,557,018.27	96,592,666.03	336,875,723.37
利息合计	21,622,190.59	47,492,131.59	28,997,590.50	128,375,633.73
其中：存款利息收入	2,092,245.03	1,492,471.72	1,410,469.15	33,964,934.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,529,945.56	45,999,659.87	27,587,121.35	94,410,699.51
投资收益合计	40,215,661.08	124,064,886.68	67,595,075.53	208,498,089.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,215,661.08	124,064,886.68	67,595,075.53	208,498,089.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	2,000.00
费用	11,921,544.96	29,728,627.96	15,822,995.08	44,774,953.38
管理人报酬	5,687,241.90	14,193,677.37	7,517,934.53	22,983,642.59
基金托管费	2,274,896.72	5,677,471.01	3,007,173.89	9,193,456.99
销售服务费	2,059,887.65	3,617,709.01	1,936,845.80	4,812,587.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,775,007.34	5,995,075.31	3,229,916.31	7,499,221.25
其中：卖出回购金融资产支出	1,775,007.34	5,995,075.31	3,229,916.31	7,499,221.25
其他费用	117,778.95	238,084.50	127,695.94	257,200.00
利润总额	49,916,306.71	141,828,390.31	80,769,670.95	292,100,769.99

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