首页 > 基金> 南方宏元定开债(004180)
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南方宏元定开债

(004180)
净值：
1.2389
日增长率：
0.15%
累计净值：1.3559 2026-02-06
  • 净值走势
南方宏元定开债(004180)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.23890.15%
2026-02-051.23700.04%
2026-02-041.23650.02%
2026-02-031.2362-0.02%
2026-02-021.23640.02%
2026-01-301.23620.00%
2026-01-291.2362-0.01%
2026-01-281.23630.06%
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基金情况

基金全称 南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 刘骥
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.67亿元 份额规模 0.5444亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 0.52%
最近三月 0.95%
最近六月 0.00%
最近一年 0.89%
最近两年 5.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.820.4867,162,255.80
2025-09-30-127.350.021,931,927,086.79
2025-06-30-121.120.033,191,937,036.65
2025-03-31-117.260.063,231,614,597.62
2024-12-31-119.100.023,244,985,343.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-03-15-刘骥252321.16
2017-01-182019-05-24李璇85613.04
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