南方宏元定开债(004180)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-26 |
1.2349 |
1.3519 |
| 2 |
2025-12-25 |
1.2347 |
1.3517 |
| 3 |
2025-12-24 |
1.2349 |
1.3519 |
| 4 |
2025-12-23 |
1.2348 |
1.3518 |
| 5 |
2025-12-22 |
1.2337 |
1.3507 |
| 6 |
2025-12-19 |
1.2342 |
1.3512 |
| 7 |
2025-12-18 |
1.2325 |
1.3495 |
| 8 |
2025-12-17 |
1.2326 |
1.3496 |
| 9 |
2025-12-16 |
1.2300 |
1.3470 |
| 10 |
2025-12-15 |
1.2295 |
1.3465 |
| 11 |
2025-12-12 |
1.2314 |
1.3484 |
| 12 |
2025-12-11 |
1.2336 |
1.3506 |
| 13 |
2025-12-10 |
1.2322 |
1.3492 |
| 14 |
2025-12-09 |
1.2312 |
1.3482 |
| 15 |
2025-12-08 |
1.2302 |
1.3472 |
| 16 |
2025-12-05 |
1.2299 |
1.3469 |
| 17 |
2025-12-04 |
1.2287 |
1.3457 |
| 18 |
2025-12-03 |
1.2313 |
1.3483 |
| 19 |
2025-12-02 |
1.2327 |
1.3497 |
| 20 |
2025-12-01 |
1.2334 |
1.3504 |
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