南方宏元定开债(004180)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 南方宏元定开债(004180) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方宏元定开债(004180)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,713,393.59	23,608,354.32	30,272,373.61	164,640,776.99
利息合计	8,467.01	274,489.36	12,727.54	52,410.05
其中：存款利息收入	7,359.13	73,288.25	4,706.18	11,226.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,107.88	201,201.11	8,021.36	41,183.63
投资收益合计	3,726,744.55	83,736,861.97	39,087,439.39	108,169,077.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,726,744.55	83,736,861.97	39,087,439.39	108,169,077.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,978,179.16	-60,402,999.26	-8,827,793.32	56,419,289.79
其他收入	2.87	2.25	-	-
费用	1,047,798.44	15,978,957.52	10,785,723.37	28,467,274.29
管理人报酬	372,546.47	6,992,245.23	4,829,114.09	9,418,007.49
基金托管费	124,182.13	2,330,748.44	1,609,704.74	3,139,335.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	462,144.53	6,448,733.72	4,219,825.59	15,672,680.96
其中：卖出回购金融资产支出	462,144.53	6,448,733.72	4,219,825.59	15,672,680.96
其他费用	86,230.98	206,500.00	127,078.95	237,250.00
利润总额	4,665,595.15	7,629,396.80	19,486,650.24	136,173,502.70

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年