基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商消费行业股票(004189) |
净值：
1.1473
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日增长率：
1.18%
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累计净值：0.8167 | 2026-02-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 15,400.00 | 1,631,476.00 | 9.16 |
| 000568 | 泸州老窖 | 10,600.00 | 1,231,932.00 | 6.92 |
| 000596 | 古井贡酒 | 9,200.00 | 1,219,920.00 | 6.85 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5,800.00 | 995,860.00 | 5.59 |
| 603369 | 今世缘 | 20,500.00 | 712,990.00 | 4.00 |
| 002304 | 洋河股份 | 11,700.00 | 710,658.00 | 3.99 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 17,900.00 | 708,124.00 | 3.98 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 48,200.00 | 706,130.00 | 3.97 |
| 603345 | 安井食品 | 8,400.00 | 665,952.00 | 3.74 |
| 603170 | 宝立食品 | 46,300.00 | 661,164.00 | 3.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,477,735.00 | 81.32 | 93.30 |
| 住宿和餐饮业 | 540,926.00 | 3.04 | 3.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 497,960.00 | 2.80 | 3.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.15 | - | 18.56 | 17,804,213.11 |
| 2025-09-30 | 91.02 | - | 10.71 | 18,548,216.66 |
| 2025-06-30 | 87.47 | - | 11.66 | 17,317,024.55 |
| 2025-03-31 | 89.30 | - | 11.03 | 19,133,187.63 |
| 2024-12-31 | 91.99 | - | 8.29 | 19,734,504.52 |
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