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华商消费行业股票(004189)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	51,711.84	75,733.64	56,363.38	55,445.76
存出保证金	9,129.45	7,077.32	7,132.26	27,425.37
交易性金融资产	13,494,804.00	15,516,621.00	15,146,729.00	18,153,385.00
其中：股票投资	13,494,804.00	15,516,621.00	15,146,729.00	18,153,385.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	191,660.27	50,989.51
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	34,113.39	7,483.19	508.43	4,772.08
其他资产	-	-	-	-
资产总计	16,201,257.69	18,835,407.92	17,364,803.00	19,872,766.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	63,869.99	786,341.67	-	74,476.55
应付赎回款	28,365.71	192,563.78	29.03	4,111.00
应付管理人报酬	16,686.58	18,837.76	17,644.05	20,499.47
应付托管费	2,781.11	3,139.62	2,940.66	3,416.61
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	12,156.63	30,311.98	27,164.71	35,758.46
负债合计	123,860.02	1,031,194.81	47,778.45	138,262.09
所有者权益
实收基金	26,806,131.31	22,390,885.45	21,857,564.32	24,748,787.50
未分配利润	-10,728,733.64	-4,586,672.34	-4,540,539.77	-5,014,282.98
所有者权益合计	16,077,397.67	17,804,213.11	17,317,024.55	19,734,504.52
负债及所有者权益总计	16,201,257.69	18,835,407.92	17,364,803.00	19,872,766.61

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