华商消费行业股票(004189)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商消费行业股票(004189)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,700,797.25	109,169.55	4,987.04	-6,799,268.52
利息合计	2,983.56	7,985.64	3,980.89	23,877.86
其中：存款利息收入	2,983.56	7,985.64	3,980.89	23,877.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-513,505.47	102,364.28	171,521.55	-12,664,590.62
其中：股票投资收益	-716,870.54	-325,370.31	-163,317.93	-13,814,874.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	203,365.07	427,734.59	334,839.48	1,150,283.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,232,387.26	-24,166.35	-178,024.06	5,816,768.59
其他收入	42,111.92	22,985.98	7,508.66	24,675.65
费用	119,559.27	267,359.94	133,229.68	575,050.24
管理人报酬	100,802.88	225,143.06	112,275.67	481,262.44
基金托管费	16,800.53	37,523.85	18,712.58	80,210.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,955.86	4,693.03	2,241.43	13,577.36
利润总额	-4,820,356.52	-158,190.39	-128,242.64	-7,374,318.76

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