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招商沪深300指数增强A(004190)
招商沪深300指数增强A
(004190)
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累计净值：1.8423
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.8423 | -0.50% |
| 2025-12-26 | 1.8515 | 0.22% |
| 2025-12-25 | 1.8475 | 0.33% |
| 2025-12-24 | 1.8414 | 0.47% |
| 2025-12-23 | 1.8328 | 0.28% |
| 2025-12-22 | 1.8277 | 1.06% |
| 2025-12-19 | 1.8085 | 0.51% |
| 2025-12-18 | 1.7993 | -0.79% |
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基金全称
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招商沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王平 王宁远
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.89亿元
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份额规模
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3.2480亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.80%
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最近一月
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4.06%
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最近三月
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2.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.76%
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最近两年
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38.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 87,600.00 | 35,215,200.00 | 3.98 |
| 601318 | 中国平安 | 487,900.00 | 26,888,169.00 | 3.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,600.00 | 19,638,264.00 | 2.22 |
| 000333 | 美的集团 | 265,655.00 | 19,302,492.30 | 2.18 |
| 601166 | 兴业银行 | 884,350.00 | 17,554,347.50 | 1.99 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,765.00 | 16,913,625.00 | 1.91 |
| 601288 | 农业银行 | 2,170,800.00 | 14,479,236.00 | 1.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 428,100.00 | 12,603,264.00 | 1.43 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 161,166.00 | 11,531,427.30 | 1.30 |
| 601766 | 中国中车 | 1,460,800.00 | 10,912,176.00 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 497,295,145.60 | 56.25 | 61.54 |
| 金融业 | 192,178,802.66 | 21.74 | 23.78 |
| 采矿业 | 33,449,547.00 | 3.79 | 4.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,579,741.00 | 2.89 | 3.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,393,482.02 | 1.51 | 1.66 |
| 建筑业 | 13,008,685.00 | 1.47 | 1.61 |
| 卫生和社会工作 | 9,752,302.00 | 1.10 | 1.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,257,600.00 | 0.59 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 4,875,078.89 | 0.55 | 0.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,499,456.34 | 0.51 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 4,221,828.00 | 0.48 | 0.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,552,092.00 | 0.29 | 0.32 |
| 教育 | 2,008,960.00 | 0.23 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.41 | 2.46 | 4.90 | 884,019,591.26 |
| 2025-06-30 | 94.44 | 5.05 | 0.93 | 948,963,040.34 |
| 2025-03-31 | 94.56 | 3.51 | 2.08 | 1,075,140,895.27 |
| 2024-12-31 | 94.42 | 3.66 | 2.62 | 1,223,273,655.00 |
| 2024-09-30 | 93.07 | 1.00 | 5.75 | 1,780,769,963.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-14 | - | 王宁远 | 170 | 14.56 |
| 2017-02-10 | - | 王平 | 3246 | 84.23 |
| 2021-03-26 | 2025-04-23 | 王岩 | 1489 | -12.43 |
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