招商沪深300指数A

(004190)

净值:
1.3068
日增长率:
0.41%
累计净值:1.3068 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
招商沪深300指数A(004190)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.30680.41%
2020-02-201.30152.07%
2020-02-191.2751-0.16%
2020-02-121.25130.70%
2020-02-111.24260.90%
2020-02-101.23150.56%
2020-02-071.2246-0.02%
2020-02-061.22491.68%
基金公司 招商基金 基金经理 王平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8136亿元
最近分红 招商沪深300指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.85% 217/843
最近一月 0.31% 361/843
最近三月 5.47% 512/843
最近六月 8.30% 373/843
最近一年 28.05% 243/843
今年以来 35.45% 261/843
成立以来 23.88% 269/843
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A92.63385.341.74制造业
600016民生银行34.95287.291.30金融业
601668中国建筑29.77288.171.30建筑业
601318中国平安22.261104.324.98金融业
601166兴业银行18.29308.371.39金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12659.2344.99
金融业8675.7830.84
建筑业865.213.08
批发和零售业787.722.80
采矿业725.852.58
其他4419.7815.71
招商沪深300指数A(004190)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26413.1291.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券802.712.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1269.934.40
其他各项资产350.351.21
招商沪深300指数A(004190)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-10至今王平82-3.68-0.05
现任基金经理:王平