招商沪深300指数增强A(004190)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
31,299,926.20 |
105,055,075.13 |
22,140,937.69 |
62,870,652.88 |
| 本期利润 |
-5,530,949.06 |
105,374,506.89 |
13,245,463.35 |
88,599,763.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.28 |
0.03 |
0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.15 |
17.51 |
2.09 |
17.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.42 |
19.64 |
2.20 |
15.79 |
| 期末可供分配利润 |
180,339,932.59 |
248,739,864.64 |
218,826,506.96 |
228,494,673.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.83 |
0.84 |
0.57 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
397,222,329.62 |
545,094,686.09 |
601,900,769.60 |
653,689,755.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.83 |
1.84 |
1.57 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
83.15 |
83.93 |
57.12 |
53.74 |
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