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招商沪深300指数增强C(004191)
招商沪深300指数增强C
(004191)
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累计净值：1.7937
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7937 | -0.30% |
| 2026-02-05 | 1.7991 | -0.53% |
| 2026-02-04 | 1.8086 | 0.90% |
| 2026-02-03 | 1.7924 | 1.49% |
| 2026-02-02 | 1.7661 | -2.11% |
| 2026-01-30 | 1.8041 | -1.35% |
| 2026-01-29 | 1.8287 | 0.72% |
| 2026-01-28 | 1.8156 | 0.01% |
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基金全称
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招商沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王平 王宁远
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.53亿元
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份额规模
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1.4241亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.58%
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最近一月
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-2.39%
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最近三月
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0.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.60%
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最近两年
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43.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 86,600.00 | 31,804,716.00 | 3.98 |
| 601318 | 中国平安 | 391,900.00 | 26,805,960.00 | 3.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 41,343.00 | 25,219,230.00 | 3.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 702,200.00 | 24,204,834.00 | 3.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,100.00 | 16,663,878.00 | 2.09 |
| 601138 | 工业富联 | 233,400.00 | 14,482,470.00 | 1.81 |
| 601166 | 兴业银行 | 652,750.00 | 13,746,915.00 | 1.72 |
| 603259 | 药明康德 | 147,200.00 | 13,342,208.00 | 1.67 |
| 300502 | 新易盛 | 30,249.00 | 13,033,689.12 | 1.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 227,600.00 | 12,907,196.00 | 1.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 438,889,504.15 | 54.92 | 58.88 |
| 金融业 | 180,826,419.24 | 22.62 | 24.26 |
| 采矿业 | 36,771,446.47 | 4.60 | 4.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,626,333.07 | 2.46 | 2.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,100,197.00 | 2.27 | 2.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,385,361.50 | 1.68 | 1.80 |
| 建筑业 | 13,083,120.00 | 1.64 | 1.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,446,199.24 | 1.43 | 1.54 |
| 租赁和商务服务业 | 9,782,841.00 | 1.22 | 1.31 |
| 房地产业 | 3,039,660.00 | 0.38 | 0.41 |
| 教育 | 415,520.00 | 0.05 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.27 | 0.63 | 6.00 | 799,166,962.36 |
| 2025-09-30 | 91.41 | 2.46 | 4.90 | 884,019,591.26 |
| 2025-06-30 | 94.44 | 5.05 | 0.93 | 948,963,040.34 |
| 2025-03-31 | 94.56 | 3.51 | 2.08 | 1,075,140,895.27 |
| 2024-12-31 | 94.42 | 3.66 | 2.62 | 1,223,273,655.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-14 | - | 王宁远 | 209 | 15.03 |
| 2017-02-10 | - | 王平 | 3285 | 79.37 |
| 2021-03-26 | 2025-04-23 | 王岩 | 1489 | -13.84 |
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