招商沪深300指数C

(004191)

净值:
1.0937
日增长率:
-0.89%
累计净值:1.0937 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商沪深300指数C(004191)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0937-0.89%
2019-06-051.10350.04%
2019-05-311.1144-0.26%
2019-05-301.1173-0.53%
2019-05-291.1233-0.14%
2019-05-281.12490.78%
2019-05-271.11621.40%
2019-05-241.10080.26%
基金公司 招商基金 基金经理 王平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1143亿元
最近分红 招商沪深300指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.62% 331/808
最近一月 4.00% 337/808
最近三月 -2.68% 271/808
最近六月 25.97% 149/808
最近一年 12.50% 126/808
今年以来 28.82% 158/808
成立以来 17.25% 248/808
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B0.97282.80%
银行B端1.05492.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A92.63385.341.74-3.03%0.79%-0.78%制造业
600016民生银行34.95287.291.30-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑29.77288.171.30-3.40%5.74%9.11%建筑业
601318中国平安22.261104.324.98-0.60%12.07%15.96%金融业
601166兴业银行18.29308.371.39-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4360.5839.13
金融业3414.0630.64
房地产业868.587.79
建筑业460.564.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业328.852.95
其他1711.7815.36
招商沪深300指数C(004191)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10537.8593.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1.800.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计669.485.96
其他各项资产18.720.17
招商沪深300指数C(004191)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-10至今王平82-3.68-0.05
现任基金经理:王平