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招商沪深300指数增强C(004191)
招商沪深300指数增强C
(004191)
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累计净值：1.5603
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.5603 | -1.21% |
| 2026-11-12 | 1.5794 | -0.79% |
| 2026-11-11 | 1.5920 | 0.81% |
| 2026-11-10 | 1.5792 | 0.45% |
| 2026-11-09 | 1.5722 | 0.10% |
| 2026-11-06 | 1.5707 | -1.62% |
| 2026-11-05 | 1.5965 | 0.09% |
| 2026-11-04 | 1.5951 | 2.20% |
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基金全称
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招商沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王平 王宁远
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.54亿元
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份额规模
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0.9149亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.66%
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最近一月
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-5.97%
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最近三月
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-10.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.33%
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最近两年
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1.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 439,000.00 | 14,249,940.00 | 2.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,151.00 | 13,057,114.44 | 2.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 263,398.00 | 13,019,763.14 | 2.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 44,700.00 | 13,012,617.00 | 2.60 |
| 600919 | 江苏银行 | 805,400.00 | 9,970,852.00 | 1.99 |
| 002916 | 深南电路 | 23,060.00 | 8,601,610.60 | 1.72 |
| 601088 | 中国神华 | 169,000.00 | 8,078,200.00 | 1.62 |
| 601318 | 中国平安 | 148,500.00 | 7,913,565.00 | 1.58 |
| 002463 | 沪电股份 | 67,500.00 | 7,825,275.00 | 1.56 |
| 601166 | 兴业银行 | 433,350.00 | 7,821,967.50 | 1.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 312,865,927.01 | 62.57 | 66.41 |
| 金融业 | 80,152,638.48 | 16.03 | 17.01 |
| 采矿业 | 22,024,899.96 | 4.41 | 4.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,923,291.44 | 2.19 | 2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,284,851.62 | 1.86 | 1.97 |
| 建筑业 | 9,265,866.00 | 1.86 | 1.97 |
| 批发和零售业 | 7,608,028.00 | 1.52 | 1.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,077,982.00 | 1.42 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,772,784.00 | 1.35 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 3,224,983.00 | 0.64 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,058,441.34 | 0.21 | 0.22 |
| 房地产业 | 753,735.00 | 0.15 | 0.16 |
| 教育 | 89,061.00 | 0.02 | 0.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,760.00 | 0.01 | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 795.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.22 | - | 5.81 | 500,054,885.31 |
| 2026-06-30 | 92.68 | - | 7.36 | 577,553,385.00 |
| 2026-03-31 | 93.47 | 1.73 | 5.40 | 658,437,893.17 |
| 2025-12-31 | 93.27 | 0.63 | 6.00 | 799,166,962.36 |
| 2025-09-30 | 91.41 | 2.46 | 4.90 | 884,019,591.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-14 | - | 王宁远 | 489 | 0.06 |
| 2017-02-10 | - | 王平 | 3565 | 56.03 |
| 2021-03-26 | 2025-04-23 | 王岩 | 1489 | -13.84 |
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