招商沪深300指数增强C(004191)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商沪深300指数增强C(004191)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-677,590.69	175,640,182.33	27,279,414.65	240,149,215.95
利息合计	98,149.39	165,117.22	66,279.56	225,743.97
其中：存款利息收入	98,149.39	165,117.22	66,279.56	225,743.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	49,078,644.48	176,369,566.13	44,535,956.88	154,796,889.36
其中：股票投资收益	41,837,436.50	153,607,011.13	31,945,404.73	127,339,432.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,521.71	363,082.87	181,526.56	337,483.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	914,670.77	1,375,404.35	-	391,425.16
股利收益	6,297,015.50	21,024,067.78	12,409,025.59	26,728,547.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-50,020,175.23	-1,323,840.91	-17,549,763.28	82,567,045.48
其他收入	165,790.67	429,339.89	226,941.49	2,559,537.14
费用	5,158,747.89	14,977,972.08	8,378,671.88	17,140,680.58
管理人报酬	4,131,817.42	11,765,422.29	6,515,336.59	12,874,823.87
基金托管费	516,477.22	1,470,677.85	814,417.13	1,609,353.06
销售服务费	421,985.20	1,510,244.77	912,760.18	2,246,338.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,163.09	226,669.65	136,157.97	408,754.17
利润总额	-5,836,338.58	160,662,210.25	18,900,742.77	223,008,535.37

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