基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证500指数增强A(004192) |
净值：
1.7160
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日增长率：
-2.04%
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累计净值：1.7160 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600098 | 广州发展 | 1,608,000.00 | 10,162,560.00 | 1.11 |
| 300223 | 君正股份 | 73,200.00 | 9,453,780.00 | 1.03 |
| 300073 | 当升科技 | 235,100.00 | 9,140,688.00 | 1.00 |
| 600521 | 华海药业 | 518,500.00 | 8,472,290.00 | 0.93 |
| 300012 | 华测检测 | 607,200.00 | 8,355,072.00 | 0.91 |
| 002841 | 视源股份 | 182,700.00 | 8,254,386.00 | 0.90 |
| 600060 | 海信视像 | 289,300.00 | 7,941,285.00 | 0.87 |
| 002266 | 浙富控股 | 1,631,400.00 | 7,553,382.00 | 0.83 |
| 000997 | 新大陆 | 389,621.00 | 7,531,373.93 | 0.82 |
| 600299 | 安迪苏 | 816,600.00 | 6,704,286.00 | 0.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 575,055,883.41 | 62.83 | 69.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,342,344.02 | 7.03 | 7.78 |
| 采矿业 | 62,323,539.96 | 6.81 | 7.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,110,610.16 | 3.18 | 3.52 |
| 金融业 | 24,413,399.70 | 2.66 | 2.95 |
| 批发和零售业 | 18,187,475.73 | 1.99 | 2.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,297,304.95 | 1.34 | 1.49 |
| 建筑业 | 10,956,952.00 | 1.19 | 1.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,661,569.78 | 1.06 | 1.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,991,603.50 | 0.87 | 0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 6,263,365.20 | 0.68 | 0.76 |
| 房地产业 | 3,922,161.00 | 0.43 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,625,264.00 | 0.29 | 0.32 |
| 住宿和餐饮业 | 95,665.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.39 | 0.02 | 9.23 | 915,241,719.93 |
| 2026-06-30 | 88.73 | 0.07 | 11.61 | 1,037,423,593.74 |
| 2026-03-31 | 84.77 | 0.01 | 14.87 | 1,110,793,982.78 |
| 2025-12-31 | 87.57 | 0.02 | 12.50 | 574,274,244.49 |
| 2025-09-30 | 85.87 | 0.02 | 14.59 | 408,035,784.85 |
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