招商中证500指数A

(004192)

净值:
0.8595
日增长率:
-1.65%
累计净值:0.8595 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商中证500指数A(004192)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8595-1.65%
2019-06-050.8739-0.25%
2019-05-310.8917-0.04%
2019-05-300.8921-0.45%
2019-05-290.89610.07%
2019-05-280.8955-0.12%
2019-05-270.89662.01%
2019-05-240.8789-0.19%
基金公司 招商基金 基金经理 王平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2787亿元
最近分红 招商中证500指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.59% 143/808
最近一月 4.53% 510/808
最近三月 -8.69% 623/808
最近六月 15.82% 497/808
最近一年 -1.32% 455/808
今年以来 20.26% 481/808
成立以来 -8.17% 608/808
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.13793.61%
煤炭B0.75851.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600808马钢股份12.0047.151.12--------
600466蓝光发展8.0060.761.45--------
002540亚太科技6.0035.600.85--------
002332仙琚制药6.0051.551.23--------
600160巨化股份5.0045.171.08--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1449.0851.99
房地产业156.095.60
批发和零售业152.765.48
信息传输、软件和信息技术服务业106.983.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业87.363.14
其他834.7029.95
招商中证500指数A(004192)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2383.4084.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.120.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计403.4814.25
其他各项资产44.321.57
招商中证500指数A(004192)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王平