基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证500指数增强A(004192) |
净值：
1.9996
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.9996 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002185 | 华天科技 | 531,900.00 | 11,866,689.00 | 1.14 |
| 300458 | 全志科技 | 297,580.00 | 11,742,506.80 | 1.13 |
| 300223 | 北京君正 | 42,000.00 | 10,453,800.00 | 1.01 |
| 300012 | 华测检测 | 745,500.00 | 10,332,630.00 | 1.00 |
| 002008 | 大族激光 | 67,800.00 | 10,177,458.00 | 0.98 |
| 002266 | 浙富控股 | 2,005,700.00 | 10,148,842.00 | 0.98 |
| 000739 | 普洛药业 | 586,000.00 | 9,762,760.00 | 0.94 |
| 600801 | 华新建材 | 624,100.00 | 9,735,960.00 | 0.94 |
| 300496 | 中科创达 | 156,400.00 | 9,663,956.00 | 0.93 |
| 300919 | 中伟新材 | 209,600.00 | 9,170,000.00 | 0.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 656,449,677.18 | 63.28 | 71.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,212,009.57 | 7.54 | 8.50 |
| 采矿业 | 51,357,874.62 | 4.95 | 5.58 |
| 金融业 | 25,637,843.90 | 2.47 | 2.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,588,183.71 | 1.89 | 2.13 |
| 批发和零售业 | 18,672,483.70 | 1.80 | 2.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,413,852.98 | 1.48 | 1.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,117,088.88 | 1.46 | 1.64 |
| 建筑业 | 14,523,969.00 | 1.40 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,168,980.48 | 1.37 | 1.54 |
| 租赁和商务服务业 | 6,444,179.60 | 0.62 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,809,920.00 | 0.27 | 0.31 |
| 房地产业 | 892,553.00 | 0.08 | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 647,640.00 | 0.06 | 0.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 533,328.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.73 | 0.07 | 11.61 | 1,037,423,593.74 |
| 2026-03-31 | 84.77 | 0.01 | 14.87 | 1,110,793,982.78 |
| 2025-12-31 | 87.57 | 0.02 | 12.50 | 574,274,244.49 |
| 2025-09-30 | 85.87 | 0.02 | 14.59 | 408,035,784.85 |
| 2025-06-30 | 89.76 | 0.05 | 10.52 | 218,450,700.26 |
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