基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证500指数增强A(004192) |
净值：
2.0177
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日增长率：
-3.08%
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累计净值：2.0177 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600166 | 福田汽车 | 4,204,400.00 | 12,360,936.00 | 1.11 |
| 000050 | 深天马A | 1,499,001.00 | 11,857,097.91 | 1.07 |
| 002008 | 大族激光 | 181,500.00 | 11,122,320.00 | 1.00 |
| 603341 | 龙旗科技 | 280,400.00 | 10,571,080.00 | 0.95 |
| 600498 | 烽火通信 | 208,500.00 | 10,525,080.00 | 0.95 |
| 300207 | 欣旺达 | 414,900.00 | 10,459,629.00 | 0.94 |
| 000951 | 中国重汽 | 455,200.00 | 10,128,200.00 | 0.91 |
| 600685 | 中船防务 | 331,300.00 | 9,468,554.00 | 0.85 |
| 002436 | 兴森科技 | 449,266.00 | 9,007,783.30 | 0.81 |
| 300450 | 先导智能 | 187,300.00 | 8,934,210.00 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 710,740,845.83 | 63.98 | 75.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,333,895.12 | 8.31 | 9.81 |
| 金融业 | 31,020,312.00 | 2.80 | 3.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,048,568.50 | 2.26 | 2.66 |
| 采矿业 | 23,333,096.38 | 2.10 | 2.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,440,794.09 | 1.12 | 1.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,977,492.05 | 0.80 | 0.95 |
| 建筑业 | 8,886,460.00 | 0.80 | 0.94 |
| 批发和零售业 | 8,512,926.84 | 0.77 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 6,149,693.24 | 0.55 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,122,954.00 | 0.55 | 0.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,024,592.11 | 0.36 | 0.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,414,800.00 | 0.13 | 0.15 |
| 房地产业 | 1,145,950.00 | 0.10 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 746,986.00 | 0.07 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 548,362.00 | 0.05 | 0.06 |
| 综合 | 196,950.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.77 | 0.01 | 14.87 | 1,110,793,982.78 |
| 2025-12-31 | 87.57 | 0.02 | 12.50 | 574,274,244.49 |
| 2025-09-30 | 85.87 | 0.02 | 14.59 | 408,035,784.85 |
| 2025-06-30 | 89.76 | 0.05 | 10.52 | 218,450,700.26 |
| 2025-03-31 | 88.82 | 0.06 | 11.03 | 211,109,051.49 |
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