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招商中证500指数A

(004192)

净值:
1.3442
日增长率:
-0.18%
累计净值:1.3442 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-25
  • 净值走势
曲线选择:
招商中证500指数A(004192)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-251.3442-0.18%
2021-01-221.34660.10%
2021-01-211.34531.01%
2021-01-201.33180.78%
2021-01-191.3215-0.43%
2021-01-181.32721.41%
2021-01-151.3088-0.38%
2021-01-141.3138-0.17%
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基金公司 招商基金 基金经理 王平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9011亿元
最近分红 招商中证500指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.89% 696/1117
最近一月 5.77% 878/1117
最近三月 5.76% 857/1117
最近六月 4.33% 801/1117
最近一年 31.07% 627/1117
今年以来 4.33% 876/1117
成立以来 34.66% 731/1117
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601003柳钢股份17.0377.320.85制造业
600500中化国际15.1879.970.89制造业
600901江苏租赁14.2079.520.87金融业
600064南京高科7.3780.700.89房地产业
601615明阳智能5.2689.000.98制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5604.3462.19
信息传输、软件和信息技术服务业612.486.80
金融业405.794.50
批发和零售业381.424.23
房地产业263.232.92
其他1744.7219.36
招商中证500指数A(004192)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8465.3092.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券73.040.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计534.125.87
其他各项资产32.250.35
招商中证500指数A(004192)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王平
  • 基金公告
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