招商中证500指数A

(004192)

净值:
1.0043
日增长率:
1.75%
累计净值:1.0043 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
招商中证500指数A(004192)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.00431.75%
2020-02-110.9870-0.39%
2020-02-070.97820.71%
2020-02-060.97132.72%
2020-02-050.94562.01%
2020-02-040.92701.41%
2020-02-030.9141-8.06%
2020-01-230.9942-3.23%
基金公司 招商基金 基金经理 王平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6386亿元
最近分红 招商中证500指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.03% 761/843
最近一月 -3.60% 775/843
最近三月 3.77% 652/843
最近六月 0.04% 642/843
最近一年 11.87% 543/843
今年以来 18.90% 563/843
成立以来 -9.21% 677/843
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000060中金岭南16.0070.001.10--
000027深圳能源11.0068.471.07--
601717郑煤机10.0070.651.11--
600820隧道股份10.0065.171.02--
000528柳工10.0069.851.09--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3544.4255.51
信息传输、软件和信息技术服务业502.747.87
金融业305.714.78
房地产业295.574.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业201.783.16
其他1535.8524.05
招商中证500指数A(004192)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5911.6190.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2.140.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计578.628.88
其他各项资产23.580.36
招商中证500指数A(004192)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王平