基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证500指数增强A(004192) |
净值：
2.0036
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日增长率：
0.19%
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累计净值：2.0036 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000050 | 深天马A | 816,301.00 | 7,371,198.03 | 1.28 |
| 600166 | 福田汽车 | 2,347,100.00 | 6,853,532.00 | 1.19 |
| 601231 | 环旭电子 | 213,600.00 | 6,408,000.00 | 1.12 |
| 300496 | 中科创达 | 92,100.00 | 6,216,750.00 | 1.08 |
| 601717 | 中创智领 | 248,100.00 | 6,090,855.00 | 1.06 |
| 002202 | 金风科技 | 296,500.00 | 6,048,600.00 | 1.05 |
| 300373 | 扬杰科技 | 87,300.00 | 5,936,400.00 | 1.03 |
| 002436 | 兴森科技 | 272,766.00 | 5,774,456.22 | 1.01 |
| 600699 | 均胜电子 | 181,700.00 | 5,698,112.00 | 0.99 |
| 002008 | 大族激光 | 137,200.00 | 5,651,268.00 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 358,285,022.43 | 62.39 | 71.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,339,996.62 | 6.85 | 7.82 |
| 金融业 | 22,202,140.00 | 3.87 | 4.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,608,883.09 | 3.76 | 4.30 |
| 采矿业 | 14,586,602.76 | 2.54 | 2.90 |
| 批发和零售业 | 10,095,780.02 | 1.76 | 2.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,922,677.23 | 1.73 | 1.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,494,414.88 | 1.31 | 1.49 |
| 建筑业 | 5,845,587.00 | 1.02 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 4,977,997.44 | 0.87 | 0.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,454,996.00 | 0.43 | 0.49 |
| 房地产业 | 1,987,074.00 | 0.34 | 0.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,213,849.00 | 0.21 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 1,075,008.00 | 0.19 | 0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,008,367.08 | 0.18 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 785,687.00 | 0.14 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.57 | 0.02 | 12.50 | 574,274,244.49 |
| 2025-09-30 | 85.87 | 0.02 | 14.59 | 408,035,784.85 |
| 2025-06-30 | 89.76 | 0.05 | 10.52 | 218,450,700.26 |
| 2025-03-31 | 88.82 | 0.06 | 11.03 | 211,109,051.49 |
| 2024-12-31 | 93.87 | 0.05 | 7.25 | 195,060,202.90 |
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