招商中证500指数增强A(004192)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商中证500指数增强A(004192)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	72,291,419.52	90,080,447.20	16,484,152.03	31,601,557.86
利息合计	397,406.97	174,393.90	42,432.39	76,579.25
其中：存款利息收入	397,406.97	174,393.90	42,432.39	76,579.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	106,907,768.01	64,718,975.42	12,251,948.65	22,603,029.88
其中：股票投资收益	86,622,222.39	55,831,307.11	9,810,034.48	18,897,451.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	359.74	40,694.02	10,408.60	44,200.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	12,012,568.35	4,896,470.36	252,991.65	635,311.41
股利收益	8,272,617.53	3,950,503.93	2,178,513.92	3,026,067.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,920,258.09	24,564,543.11	4,072,376.90	8,424,790.08
其他收入	1,906,502.63	622,534.77	117,394.09	497,158.65
费用	8,088,389.45	4,760,033.11	1,640,320.81	3,130,379.54
管理人报酬	6,234,944.31	3,571,651.14	1,217,289.57	2,137,939.60
基金托管费	779,368.05	446,456.30	152,161.12	267,242.41
销售服务费	924,656.46	570,600.24	196,154.17	375,584.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,483.08	153,580.98	73,538.44	345,061.23
利润总额	64,203,030.07	85,320,414.09	14,843,831.22	28,471,178.32

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