招商中证500指数增强A(004192)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
56,400,247.10 |
31,572,159.69 |
5,665,083.19 |
10,308,472.78 |
| 本期利润 |
34,726,293.06 |
45,083,594.99 |
7,998,234.69 |
12,972,086.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.47 |
0.11 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.94 |
28.85 |
7.55 |
15.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.40 |
35.13 |
7.46 |
11.14 |
| 期末可供分配利润 |
244,297,207.12 |
113,006,885.86 |
34,003,503.99 |
26,459,522.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.90 |
0.69 |
0.44 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
558,789,494.72 |
306,202,428.75 |
114,175,587.66 |
99,891,577.94 |
| 期末基金份额净值 |
2.05 |
1.86 |
1.48 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
105.30 |
85.96 |
47.88 |
37.62 |
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