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招商中证500指数A(004192)财务指标
  2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
本期已实现收益 483,801.09 11,306,976.46 6,440,597.96 3,898,133.51
本期利润 115,909.92 9,294,286.02 2,436,149.77 5,405,559.33
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.30 0.08 0.19
本期加权平均净值利润率% 0.00 25.92 0.00 18.91
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 7,984,303.74 0.00 11,622.34
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.22 0.00 0.00
期末基金资产净值 38,046,641.41 45,961,524.00 43,592,886.82 28,054,742.65
期末基金份额净值 1.29 1.29 1.25 1.14
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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