基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证1000指数增强A(004194) |
净值：
2.3477
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日增长率：
-3.01%
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累计净值：2.3477 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300171 | 东富龙 | 1,626,570.00 | 23,227,419.60 | 1.31 |
| 603218 | 日月股份 | 1,544,500.00 | 22,240,800.00 | 1.26 |
| 300244 | 迪安诊断 | 1,139,800.00 | 21,040,708.00 | 1.19 |
| 002497 | 雅化集团 | 790,333.00 | 18,335,725.60 | 1.04 |
| 002906 | 华阳集团 | 666,500.00 | 18,308,755.00 | 1.03 |
| 300363 | 博腾股份 | 864,742.00 | 18,159,582.00 | 1.03 |
| 688559 | 海目星 | 356,794.00 | 17,375,867.80 | 0.98 |
| 600100 | 同方股份 | 2,130,900.00 | 16,834,110.00 | 0.95 |
| 603456 | 九洲药业 | 945,000.00 | 16,272,900.00 | 0.92 |
| 603236 | 移远通信 | 212,646.00 | 15,778,333.20 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,225,963,796.70 | 69.29 | 75.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120,379,599.85 | 6.81 | 7.40 |
| 批发和零售业 | 46,245,011.64 | 2.61 | 2.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,940,440.00 | 2.26 | 2.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31,446,092.52 | 1.78 | 1.93 |
| 采矿业 | 30,378,089.57 | 1.72 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,324,484.24 | 1.66 | 1.80 |
| 卫生和社会工作 | 21,040,708.00 | 1.19 | 1.29 |
| 金融业 | 20,277,446.20 | 1.14 | 1.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,353,160.14 | 1.09 | 1.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,081,561.00 | 0.85 | 0.93 |
| 建筑业 | 13,749,576.00 | 0.78 | 0.85 |
| 房地产业 | 7,702,192.40 | 0.43 | 0.47 |
| 教育 | 4,738,360.00 | 0.27 | 0.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 716,040.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.92 | - | 7.97 | 1,769,313,073.49 |
| 2025-12-31 | 92.02 | 0.66 | 7.17 | 1,512,475,114.44 |
| 2025-09-30 | 88.04 | 0.03 | 11.36 | 1,651,877,973.04 |
| 2025-06-30 | 92.82 | 2.46 | 6.18 | 1,213,839,076.00 |
| 2025-03-31 | 89.61 | 0.63 | 9.38 | 1,293,860,315.55 |
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