基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证1000指数增强A(004194) |
净值：
2.2187
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日增长率：
0.02%
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累计净值：2.2187 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002324 | 普利特 | 1,049,900.00 | 16,787,901.00 | 1.11 |
| 002897 | 意华股份 | 280,300.00 | 15,155,821.00 | 1.00 |
| 300602 | 飞荣达 | 439,300.00 | 14,567,188.00 | 0.96 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 85,800.00 | 14,118,390.00 | 0.93 |
| 688612 | 威迈斯 | 427,479.00 | 14,093,982.63 | 0.93 |
| 600335 | 国机汽车 | 2,149,800.00 | 13,995,198.00 | 0.93 |
| 603236 | 移远通信 | 142,546.00 | 13,600,313.86 | 0.90 |
| 603218 | 日月股份 | 1,024,900.00 | 13,579,925.00 | 0.90 |
| 688001 | 华兴源创 | 438,125.00 | 13,222,612.50 | 0.87 |
| 603025 | 大豪科技 | 714,600.00 | 12,834,216.00 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,102,904,367.45 | 72.92 | 79.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,333,397.31 | 5.24 | 5.70 |
| 批发和零售业 | 41,819,968.44 | 2.76 | 3.00 |
| 金融业 | 29,953,266.00 | 1.98 | 2.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,278,825.84 | 1.94 | 2.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,784,555.80 | 1.51 | 1.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,452,316.20 | 1.49 | 1.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,218,785.00 | 1.27 | 1.38 |
| 采矿业 | 16,107,820.72 | 1.07 | 1.16 |
| 房地产业 | 9,061,277.00 | 0.60 | 0.65 |
| 建筑业 | 6,672,717.15 | 0.44 | 0.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,142,931.00 | 0.41 | 0.44 |
| 租赁和商务服务业 | 6,124,735.00 | 0.40 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.02 | 0.66 | 7.17 | 1,512,475,114.44 |
| 2025-09-30 | 88.04 | 0.03 | 11.36 | 1,651,877,973.04 |
| 2025-06-30 | 92.82 | 2.46 | 6.18 | 1,213,839,076.00 |
| 2025-03-31 | 89.61 | 0.63 | 9.38 | 1,293,860,315.55 |
| 2024-12-31 | 92.29 | 0.51 | 8.97 | 1,579,267,942.07 |
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