招商中证1000指数增强A(004194)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商中证1000指数增强A(004194)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	248,206,853.17	464,837,655.79	198,012,856.10	91,207,663.10
利息合计	374,762.09	672,638.71	323,247.84	639,090.29
其中：存款利息收入	374,762.09	668,056.96	323,247.84	639,090.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	4,581.75	-	-
投资收益合计	280,346,504.01	373,791,640.56	133,196,038.09	13,627,907.40
其中：股票投资收益	262,460,475.55	341,699,028.66	118,707,593.99	-13,898,482.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	877,167.06	854,767.30	135,561.76	383,093.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	6,712,162.41	18,477,666.70	6,138,882.19	3,997,296.47
股利收益	10,296,698.99	12,760,177.90	8,214,000.15	23,145,999.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,860,929.17	86,481,878.32	62,568,139.51	73,739,415.48
其他收入	1,346,516.24	3,891,498.20	1,925,430.66	3,201,249.93
费用	13,768,956.73	22,523,781.40	10,954,756.78	23,867,324.75
管理人报酬	10,806,412.34	17,593,047.01	8,488,973.46	17,938,406.52
基金托管费	1,350,801.53	2,199,130.88	1,061,121.64	2,242,300.87
销售服务费	1,457,222.74	2,375,562.75	1,211,037.12	3,197,140.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	124,716.03	289,396.77	171,482.18	474,992.77
利润总额	234,437,896.44	442,313,874.39	187,058,099.32	67,340,338.35

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