基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富天益货币A(004198) |
每万份收益：
0.3354元
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7日年化率：
1.2630%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112604049 | 26中国银行CD049 | 592,822,660.86 | 1.41 |
| 112604022 | 26中国银行CD022 | 496,583,528.09 | 1.18 |
| 112603214 | 26农业银行CD214 | 496,520,953.98 | 1.18 |
| 240202 | 24国开02 | 428,329,684.85 | 1.02 |
| 112604021 | 26中国银行CD021 | 398,745,773.58 | 0.95 |
| 112606122 | 26交通银行CD122 | 397,274,633.49 | 0.95 |
| 230313 | 23进出13 | 307,361,859.29 | 0.73 |
| 112605030 | 26建设银行CD030 | 299,480,774.50 | 0.71 |
| 112621201 | 26渤海银行CD201 | 299,269,587.17 | 0.71 |
| 112697142 | 26宁波银行CD207 | 299,074,540.68 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 44.26 | 37.93 | 41,992,633,240.03 |
| 2026-06-30 | - | 60.62 | 34.51 | 44,061,467,926.60 |
| 2026-03-31 | - | 66.26 | 25.08 | 38,854,270,596.32 |
| 2025-12-31 | - | 64.96 | 14.57 | 38,983,691,464.38 |
| 2025-09-30 | - | 72.26 | 8.22 | 28,060,872,398.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-08 | - | 潘璐 | 768 | 3.15 |
| 2017-01-25 | 2018-09-07 | 胡伟 | 590 | 5.86 |
| 2017-01-25 | 2024-11-28 | 姚姣姣 | 2864 | 20.49 |
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