华富天益货币A

(004198)

每万份收益:
0.6212元
7日年化率:
2.09%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-07
  • 收益走势
华富天益货币A(004198)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-04-070.62122.09%
2020-04-061.68052.03%
2020-04-020.55491.96%
2020-04-010.55051.95%
2020-03-310.51311.94%
2020-03-300.51641.94%
2020-03-291.05951.97%
2020-03-270.52982.03%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190627819交通银行CD27869099.8070762.24
211191637819上海银行CD37849921.4812741.62
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券163989.0566145.77
华富天益货币A(004198)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1674204.1051.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产968696.1229.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计597002.8618.39
其他各项资产5898.230.18
合计3245801.31100
华富天益货币A(004198)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-25至今姚姣姣1169硕士
2017-01-25至今胡伟1169本科
现任基金经理:姚姣姣