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华富天益货币A(004198)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	544,255,969.03	258,629,070.82	701,016,039.94	362,413,222.09
利息合计	218,478,608.28	117,969,290.23	396,041,015.31	195,226,827.11
其中：存款利息收入	68,243,586.92	43,997,614.58	188,018,928.38	81,152,442.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	150,235,021.36	73,971,675.65	208,022,086.93	114,074,384.85
投资收益合计	325,777,360.75	140,659,780.59	304,974,246.85	167,186,394.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	323,019,755.92	138,471,904.53	295,588,488.21	162,741,639.55
资产支持证券投资收益	2,758,463.69	2,188,474.67	9,385,758.64	4,444,755.43
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	777.78	-
费用	72,203,355.02	30,995,919.24	77,211,185.52	37,085,423.73
管理人报酬	46,509,500.82	20,864,651.60	49,676,280.69	24,298,777.62
基金托管费	15,503,166.90	6,954,883.79	16,558,760.22	8,099,592.57
销售服务费	3,100,638.13	1,390,976.80	3,311,752.11	1,619,918.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,654,830.15	1,565,715.83	7,111,090.63	2,784,029.36
其中：卖出回购金融资产支出	6,654,830.15	1,565,715.83	7,111,090.63	2,784,029.36
其他费用	351,931.58	169,314.67	318,238.53	153,925.50
利润总额	472,052,614.01	227,633,151.58	623,804,854.42	325,327,798.36

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