| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 46.72 | 37.49 | 27.01 | 32.75 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 7.52 | 10.74 | 12.85 | 11.89 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.02 | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 13.11 | 17.32 | 23.92 | 18.76 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.12 | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 16.10 | 8.75 | 15.79 | 11.45 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 28.65 | 29.64 | 25.92 | 28.78 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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