首页 > 基金> 博时富瑞纯债债券A(004200)
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博时富瑞纯债债券A

(004200)
净值：
1.0859
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3642 2026-08-11
  • 净值走势
博时富瑞纯债债券A(004200)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.08590.00%
2026-08-101.08590.02%
2026-08-071.08570.02%
2026-08-061.08550.00%
2026-08-051.08550.01%
2026-08-041.08540.01%
2026-08-031.08530.01%
2026-07-311.08520.01%
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基金情况

基金全称 博时富瑞纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 倪玉娟 卞竑
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.17亿元 份额规模 24.1408亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.13%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 2.05%
最近两年 3.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-131.980.605,128,179,357.19
2026-03-31-104.620.884,012,537,675.48
2025-12-31-97.570.192,906,052,840.57
2025-09-30-110.740.212,587,123,549.13
2025-06-30-102.450.254,325,145,020.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-28-卞竑6544.24
2018-04-09-倪玉娟304837.86
2017-03-032018-04-09杨永光4022.59
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