博时富瑞纯债债券A(004200)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,288,594.10 |
43,554,301.14 |
28,285,660.57 |
219,001,499.30 |
| 本期利润 |
25,912,063.84 |
27,708,547.10 |
17,096,936.38 |
245,867,964.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
1.28 |
0.67 |
3.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.31 |
1.44 |
0.78 |
3.64 |
| 期末可供分配利润 |
122,116,797.28 |
69,255,278.74 |
106,366,197.80 |
128,958,199.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,617,133,808.58 |
1,481,575,242.34 |
2,441,365,890.06 |
3,449,666,630.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.21 |
39.39 |
38.49 |
37.42 |
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