兴业安润货币B

(004217)

每万份收益:
0.7028元
7日年化率:
2.71%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
兴业安润货币B(004217)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.70282.71%
2019-06-050.72682.74%
2019-05-310.73412.76%
2019-05-300.74202.75%
2019-05-290.74422.84%
2019-05-280.81842.82%
2019-05-270.75192.79%
2019-05-261.43172.82%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1198903119永动1A20000.5595020.38
2198902819融腾1A1_bc20000.8866640.38
3188912418永动1A10102.6002450.19
4156794信泽01A2100000.19
5188930918幸福1A8000.3271580.15
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券1998.6279810.04
兴业安润货币B(004217)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2143208.0045.66
资产支持证券28012.690.60
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产677212.0014.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1812192.5038.61
其他各项资产33054.990.70
合计4693680.18100
兴业安润货币B(004217)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-06至今杨逸君921硕士
现任基金经理:雷志强