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兴业安润货币B

(004217)

每万份收益:
0.603元
7日年化率:
2.29%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 收益走势
兴业安润货币B(004217)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-280.60302.29%
2020-08-270.53712.32%
2020-08-260.64192.37%
2020-08-250.62202.32%
2020-08-170.69022.08%
2020-08-161.04682.06%
2020-08-140.53932.05%
2020-08-130.54602.09%
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基金公司 兴业基金 基金经理 雷志强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 408.9130亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111201515220民生银行CD15268918.8989991.69
211202123720渤海银行CD23759377.2629211.45
311201106120平安银行CD06149124.7962191.2
411255617广发0243696.7017411.07
5152801015交通银行债41189.4443221.01
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1257289.99802130.75
兴业安润货币B(004217)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2370180.4451.94
资产支持证券150459.773.30
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产850522.6718.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计509921.7311.17
其他各项资产682461.9214.95
合计4563546.53100
兴业安润货币B(004217)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-06至今杨逸君1333硕士
现任基金经理:雷志强
  • 基金公告
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