基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业安润货币B(004217) |
每万份收益：
0.4062元
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7日年化率：
1.4200%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250421 | 25农发21 | 867,016,946.55 | 1.77 |
| 112503353 | 25农业银行CD353 | 499,559,955.64 | 1.02 |
| 112515267 | 25民生银行CD267 | 449,724,453.23 | 0.92 |
| 230207 | 23国开07 | 446,587,879.27 | 0.91 |
| 112515168 | 25民生银行CD168 | 446,268,773.54 | 0.91 |
| 112504059 | 25中国银行CD059 | 398,999,007.33 | 0.82 |
| 112583697 | 25湖南银行CD107 | 299,747,615.30 | 0.61 |
| 112508349 | 25中信银行CD349 | 299,619,903.81 | 0.61 |
| 112598576 | 25天津银行CD147 | 298,877,497.70 | 0.61 |
| 112594560 | 25徽商银行CD062 | 298,556,433.97 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 50.30 | 33.82 | 48,925,864,687.50 |
| 2025-09-30 | - | 54.42 | 24.39 | 44,807,545,876.02 |
| 2025-06-30 | - | 55.16 | 19.00 | 38,786,689,678.17 |
| 2025-03-31 | - | 54.99 | 12.39 | 25,149,797,523.93 |
| 2024-12-31 | - | 53.41 | 23.03 | 23,566,755,126.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-17 | - | 宁瑶 | 420 | 1.81 |
| 2024-01-12 | - | 刘禹含 | 760 | 3.64 |
| 2018-06-05 | 2024-01-16 | 雷志强 | 2051 | 14.92 |
| 2017-01-06 | 2018-06-05 | 杨逸君 | 515 | 6.22 |
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