兴业安润货币B(004217)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业安润货币B(004217)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	30,690,605.67	5,736,114.14	-	-
存出保证金	151,218.70	9,251.04	24,205.77	-
交易性金融资产	42,532,806,384.42	24,611,074,588.47	21,396,049,085.22	12,587,782,117.53
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	42,532,806,384.42	24,611,074,588.47	21,396,049,085.22	12,587,782,117.53
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	33,410,501,342.69	12,044,536,180.98	15,393,299,640.10	8,954,166,975.72
应收证券清算款	-	75,976,660.53	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,287.43	3,544,724.37	9,208,616.51	139,043,324.33
其他资产	-	-	-	-
资产总计	103,460,937,365.74	53,282,161,010.70	44,167,926,470.19	27,109,291,309.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	10,177,657,551.39	4,264,786,630.23	5,372,485,233.69	3,535,221,477.07
应付证券清算款	-	80,022,191.76	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	12,831,811.75	6,954,865.39	5,262,334.84	4,380,673.19
应付托管费	4,277,270.57	2,318,288.46	1,754,111.62	1,460,224.41
应付销售服务费	914,298.76	516,503.48	360,723.77	292,044.91
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	688,794.15	427,524.53	185,916.15	68,514.77
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,073,098.78	1,270,319.35	1,188,471.95	1,113,248.48
负债合计	10,198,442,825.40	4,356,296,323.20	5,381,236,792.02	3,542,536,182.83
所有者权益
实收基金	93,262,494,540.34	48,925,864,687.50	38,786,689,678.17	23,566,755,126.43
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	93,262,494,540.34	48,925,864,687.50	38,786,689,678.17	23,566,755,126.43
负债及所有者权益总计	103,460,937,365.74	53,282,161,010.70	44,167,926,470.19	27,109,291,309.26

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