兴业安润货币B(004217)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业安润货币B(004217)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,736,114.14	-	-	26,006.17
存出保证金	9,251.04	24,205.77	-	6,732.69
交易性金融资产	24,611,074,588.47	21,396,049,085.22	12,587,782,117.53	9,035,772,373.36
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	24,611,074,588.47	21,396,049,085.22	12,587,782,117.53	8,935,685,071.32
资产支持证券投资	-	-	-	100,087,302.04
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	12,044,536,180.98	15,393,299,640.10	8,954,166,975.72	7,689,232,989.23
应收证券清算款	75,976,660.53	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,544,724.37	9,208,616.51	139,043,324.33	82,386,066.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	53,282,161,010.70	44,167,926,470.19	27,109,291,309.26	20,814,140,640.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,264,786,630.23	5,372,485,233.69	3,535,221,477.07	1,733,922,882.80
应付证券清算款	80,022,191.76	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	6,954,865.39	5,262,334.84	4,380,673.19	3,075,043.85
应付托管费	2,318,288.46	1,754,111.62	1,460,224.41	1,640,023.40
应付销售服务费	516,503.48	360,723.77	292,044.91	205,002.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	427,524.53	185,916.15	68,514.77	198,310.81
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,270,319.35	1,188,471.95	1,113,248.48	611,154.52
负债合计	4,356,296,323.20	5,381,236,792.02	3,542,536,182.83	1,739,652,418.32
所有者权益
实收基金	48,925,864,687.50	38,786,689,678.17	23,566,755,126.43	19,074,488,222.32
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	48,925,864,687.50	38,786,689,678.17	23,566,755,126.43	19,074,488,222.32
负债及所有者权益总计	53,282,161,010.70	44,167,926,470.19	27,109,291,309.26	20,814,140,640.64

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