兴业安润货币B(004217)投资组合
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2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 剩余期限 |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
| 30天以内(%) |
47.69 |
41.76 |
48.77 |
45.78 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
0.35 |
0.52 |
0.46 |
0.27 |
| 30天-60天(%) |
9.60 |
7.44 |
17.01 |
12.61 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
0.19 |
0.29 |
0.31 |
0.36 |
| 60天-90天(%) |
12.40 |
11.62 |
12.21 |
18.34 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
- |
0.10 |
- |
- |
| 90天-120天(%) |
15.94 |
16.17 |
5.11 |
7.19 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
- |
- |
- |
- |
| 120天以上(%) |
31.75 |
31.70 |
30.47 |
29.80 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
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