| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 48.77 | 45.78 | 51.13 | 47.64 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.46 | 0.27 | - | - |
| 30天-60天(%) | 17.01 | 12.61 | 6.35 | 8.31 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.31 | 0.36 | - | - |
| 60天-90天(%) | 12.21 | 18.34 | 14.88 | 17.70 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 5.11 | 7.19 | 4.27 | 7.53 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 30.47 | 29.80 | 31.76 | 33.06 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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