| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 50.85 | 47.69 | 41.76 | 48.77 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.27 | 0.35 | 0.52 | 0.46 |
| 30天-60天(%) | 10.63 | 9.60 | 7.44 | 17.01 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | 0.19 | 0.29 | 0.31 |
| 60天-90天(%) | 6.03 | 12.40 | 11.62 | 12.21 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | 0.10 | - |
| 90天-120天(%) | 9.32 | 15.94 | 16.17 | 5.11 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 33.91 | 31.75 | 31.70 | 30.47 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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