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中欧价值发现混合C(004232)
中欧价值发现混合C
(004232)
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累计净值：4.1028
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 3.0720 | 0.99% |
| 2026-02-03 | 3.0418 | 2.04% |
| 2026-02-02 | 2.9809 | -3.03% |
| 2026-01-30 | 3.0739 | -1.41% |
| 2026-01-29 | 3.1178 | 0.68% |
| 2026-01-28 | 3.0968 | 1.12% |
| 2026-01-27 | 3.0626 | -0.01% |
| 2026-01-26 | 3.0628 | 0.84% |
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基金全称
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中欧价值发现混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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柳世庆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.94亿元
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份额规模
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1.0136亿份
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成立以来分红
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每份累计1.03元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.80%
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最近一月
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5.88%
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最近三月
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11.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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54.87%
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最近两年
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76.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,876,014.00 | 99,136,202.58 | 4.53 |
| 601318 | 中国平安 | 1,250,600.00 | 85,541,040.00 | 3.91 |
| 600031 | 三一重工 | 3,841,100.00 | 81,162,443.00 | 3.71 |
| 601138 | 工业富联 | 1,220,800.00 | 75,750,640.00 | 3.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 123,300.00 | 75,213,000.00 | 3.44 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,481,542.00 | 69,706,514.78 | 3.19 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,464,800.00 | 69,296,000.00 | 3.17 |
| 002831 | 裕同科技 | 2,325,000.00 | 66,285,750.00 | 3.03 |
| 002701 | 奥瑞金 | 11,042,642.00 | 65,703,719.90 | 3.01 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,942,700.00 | 64,614,202.00 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,237,611,654.83 | 56.61 | 63.30 |
| 金融业 | 318,823,775.58 | 14.58 | 16.31 |
| 采矿业 | 251,924,103.42 | 11.52 | 12.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62,348,032.35 | 2.85 | 3.19 |
| 租赁和商务服务业 | 52,358,573.08 | 2.39 | 2.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,022,387.96 | 1.46 | 1.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,660.08 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.43 | 3.22 | 7.55 | 2,186,291,622.35 |
| 2025-09-30 | 94.21 | 3.73 | 2.59 | 1,876,055,662.85 |
| 2025-06-30 | 88.92 | 4.18 | 8.07 | 1,920,883,527.38 |
| 2025-03-31 | 88.93 | 3.79 | 6.85 | 2,112,603,317.99 |
| 2024-12-31 | 94.13 | 4.10 | 2.47 | 2,458,599,274.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-21 | - | 柳世庆 | 322 | 40.36 |
| 2020-05-12 | 2025-08-22 | 沈悦 | 1928 | 58.85 |
| 2017-05-11 | 2025-08-22 | 蓝小康 | 3025 | 91.78 |
| 2017-01-12 | 2025-01-17 | 曹名长 | 2927 | 54.54 |
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