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中欧价值发现混合C(004232)
中欧价值发现混合C
(004232)
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累计净值：4.0607
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 3.0299 | 0.02% |
| 2026-06-17 | 3.0293 | 0.29% |
| 2026-06-16 | 3.0204 | -1.73% |
| 2026-06-15 | 3.0735 | 1.62% |
| 2026-06-12 | 3.0245 | 2.03% |
| 2026-06-11 | 2.9643 | -1.10% |
| 2026-06-10 | 2.9974 | -0.71% |
| 2026-06-09 | 3.0189 | 1.48% |
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基金全称
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中欧价值发现混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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柳世庆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.16亿元
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份额规模
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2.3656亿份
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成立以来分红
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每份累计1.03元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.21%
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最近一月
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-1.81%
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最近三月
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-2.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.33%
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最近两年
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51.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 269,100.00 | 108,097,470.00 | 3.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 178,700.00 | 101,753,567.00 | 3.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,025,114.00 | 98,981,730.08 | 3.50 |
| 600938 | 中国海油 | 2,397,900.00 | 95,916,000.00 | 3.39 |
| 601077 | 渝农商行 | 13,355,300.00 | 94,154,865.00 | 3.33 |
| 601872 | 招商轮船 | 5,616,817.00 | 91,891,126.12 | 3.25 |
| 300677 | 英科医疗 | 1,483,925.00 | 87,076,719.00 | 3.08 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,823,142.00 | 85,964,673.90 | 3.04 |
| 000333 | 美的集团 | 1,110,900.00 | 84,817,215.00 | 3.00 |
| 601869 | 长飞光纤 | 268,500.00 | 83,098,065.00 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,509,686,736.74 | 53.44 | 64.70 |
| 金融业 | 336,348,003.54 | 11.91 | 14.41 |
| 采矿业 | 223,955,431.94 | 7.93 | 9.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 141,497,015.63 | 5.01 | 6.06 |
| 租赁和商务服务业 | 69,326,405.20 | 2.45 | 2.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,619,215.48 | 1.86 | 2.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.59 | 2.50 | 15.04 | 2,825,229,921.14 |
| 2025-12-31 | 89.43 | 3.22 | 7.55 | 2,186,291,622.35 |
| 2025-09-30 | 94.21 | 3.73 | 2.59 | 1,876,055,662.85 |
| 2025-06-30 | 88.92 | 4.18 | 8.07 | 1,920,883,527.38 |
| 2025-03-31 | 88.93 | 3.79 | 6.85 | 2,112,603,317.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-21 | - | 柳世庆 | 458 | 38.43 |
| 2020-05-12 | 2025-08-22 | 沈悦 | 1928 | 58.85 |
| 2017-05-11 | 2025-08-22 | 蓝小康 | 3025 | 91.78 |
| 2017-01-12 | 2025-01-17 | 曹名长 | 2927 | 54.54 |
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