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中欧价值发现混合C(004232)
中欧价值发现混合C
(004232)
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累计净值：4.1255
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 3.0947 | 1.24% |
| 2026-08-04 | 3.0568 | -0.09% |
| 2026-08-03 | 3.0596 | -0.39% |
| 2026-07-31 | 3.0717 | 0.14% |
| 2026-07-30 | 3.0674 | 0.08% |
| 2026-07-29 | 3.0650 | 2.15% |
| 2026-07-28 | 3.0004 | -1.56% |
| 2026-07-27 | 3.0478 | 1.51% |
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基金全称
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中欧价值发现混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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柳世庆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.13亿元
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份额规模
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2.4412亿份
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成立以来分红
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每份累计1.03元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.35%
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最近一月
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1.69%
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最近三月
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-4.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.28%
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最近两年
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76.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 129,300.00 | 164,211,000.00 | 6.37 |
| 603259 | 药明康德 | 844,500.00 | 105,148,695.00 | 4.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 265,260.00 | 104,249,832.60 | 4.05 |
| 600030 | 中信证券 | 3,036,521.00 | 87,239,248.33 | 3.39 |
| 601138 | 工业富联 | 1,151,200.00 | 83,059,080.00 | 3.22 |
| 688278 | 特宝生物 | 1,406,312.00 | 76,503,372.80 | 2.97 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,491,442.00 | 73,970,912.98 | 2.87 |
| 002701 | 奥瑞金 | 17,279,442.00 | 73,610,422.92 | 2.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,925,928.00 | 73,557,829.92 | 2.85 |
| 601233 | 桐昆股份 | 3,394,900.00 | 73,499,585.00 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,466,077,917.96 | 56.89 | 64.48 |
| 金融业 | 317,985,273.91 | 12.34 | 13.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 105,151,249.20 | 4.08 | 4.63 |
| 批发和零售业 | 104,412,868.22 | 4.05 | 4.59 |
| 采矿业 | 99,348,909.34 | 3.85 | 4.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70,882,776.15 | 2.75 | 3.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,104,197.50 | 2.45 | 2.78 |
| 租赁和商务服务业 | 45,716,626.56 | 1.77 | 2.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.22 | 2.75 | 7.85 | 2,577,213,921.28 |
| 2026-03-31 | 82.59 | 2.50 | 15.04 | 2,825,229,921.14 |
| 2025-12-31 | 89.43 | 3.22 | 7.55 | 2,186,291,622.35 |
| 2025-09-30 | 94.21 | 3.73 | 2.59 | 1,876,055,662.85 |
| 2025-06-30 | 88.92 | 4.18 | 8.07 | 1,920,883,527.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-21 | - | 柳世庆 | 504 | 41.39 |
| 2020-05-12 | 2025-08-22 | 沈悦 | 1928 | 58.85 |
| 2017-05-11 | 2025-08-22 | 蓝小康 | 3025 | 91.78 |
| 2017-01-12 | 2025-01-17 | 曹名长 | 2927 | 54.54 |
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