中欧价值发现混合C(004232)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
51,734,581.71 |
23,107,843.59 |
-12,081,566.20 |
-29,045,003.67 |
| 本期利润 |
-16,520,251.43 |
76,156,997.38 |
23,483,249.11 |
-7,011,319.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.73 |
0.17 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.58 |
32.17 |
8.30 |
-1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.61 |
46.10 |
9.71 |
-0.76 |
| 期末可供分配利润 |
468,491,251.99 |
192,710,774.97 |
123,850,145.88 |
146,418,678.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.92 |
1.90 |
1.18 |
0.99 |
| 期末基金资产净值 |
712,612,599.25 |
294,069,053.16 |
228,934,116.05 |
294,942,397.13 |
| 期末基金份额净值 |
2.92 |
2.90 |
2.18 |
1.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
130.60 |
129.20 |
72.11 |
56.88 |
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