基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧数据挖掘多因子混合C(004234) |
净值：
2.3024
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日增长率：
-0.94%
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累计净值：2.6474 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601688 | 华泰证券 | 1,819,228.00 | 37,512,481.36 | 1.47 |
| 600999 | 招商证券 | 1,559,068.00 | 32,896,334.80 | 1.29 |
| 688498 | 源杰科技 | 17,096.00 | 32,243,056.00 | 1.26 |
| 600030 | 中信证券 | 1,055,900.00 | 30,336,007.00 | 1.19 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,362,400.00 | 22,561,344.00 | 0.88 |
| 001309 | 德明利 | 23,800.00 | 22,441,020.00 | 0.88 |
| 600036 | 招商银行 | 620,100.00 | 22,013,550.00 | 0.86 |
| 300857 | 协创数据 | 63,381.00 | 21,543,201.90 | 0.84 |
| 000776 | 广发证券 | 907,800.00 | 21,242,520.00 | 0.83 |
| 300475 | 香农芯创 | 69,200.00 | 20,760,000.00 | 0.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,603,156,310.27 | 62.85 | 69.60 |
| 金融业 | 258,140,343.36 | 10.12 | 11.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,583,169.29 | 3.28 | 3.63 |
| 采矿业 | 82,754,445.01 | 3.24 | 3.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72,945,918.36 | 2.86 | 3.17 |
| 批发和零售业 | 61,279,977.80 | 2.40 | 2.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,108,828.57 | 1.34 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,802,198.18 | 1.13 | 1.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26,777,901.73 | 1.05 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 13,921,332.00 | 0.55 | 0.60 |
| 建筑业 | 10,553,188.00 | 0.41 | 0.46 |
| 房地产业 | 8,729,459.00 | 0.34 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,708,255.00 | 0.30 | 0.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,532,426.80 | 0.14 | 0.15 |
| 教育 | 2,233,332.00 | 0.09 | 0.10 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 1,844,500.00 | 0.07 | 0.08 |
| 综合 | 1,625,582.00 | 0.06 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 1,115,576.00 | 0.04 | 0.05 |
| 住宿和餐饮业 | 642,677.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.30 | 5.20 | 9.51 | 2,550,810,226.37 |
| 2026-03-31 | 90.84 | 3.91 | 7.36 | 2,839,764,333.10 |
| 2025-12-31 | 90.85 | 2.75 | 9.38 | 1,464,417,721.08 |
| 2025-09-30 | 91.82 | 0.21 | 9.12 | 941,713,227.01 |
| 2025-06-30 | 86.20 | 0.29 | 13.13 | 594,623,751.32 |
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