基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧数据挖掘多因子混合C(004234) |
净值：
2.3698
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日增长率：
0.23%
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累计净值：2.7148 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601901 | 方正证券 | 1,253,900.00 | 9,780,420.00 | 0.67 |
| 600742 | 富维股份 | 954,900.00 | 9,549,000.00 | 0.65 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 1,306,000.00 | 9,546,860.00 | 0.65 |
| 600909 | 华安证券 | 1,343,000.00 | 9,105,540.00 | 0.62 |
| 601108 | 财通证券 | 1,021,600.00 | 8,908,352.00 | 0.61 |
| 000060 | 中金岭南 | 1,458,400.00 | 8,531,640.00 | 0.58 |
| 601555 | 东吴证券 | 825,890.00 | 7,482,563.40 | 0.51 |
| 601107 | 四川成渝 | 1,200,500.00 | 7,299,040.00 | 0.50 |
| 002624 | 完美世界 | 441,300.00 | 7,232,907.00 | 0.49 |
| 600098 | 广州发展 | 1,101,900.00 | 7,206,426.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 854,173,700.52 | 58.33 | 64.21 |
| 金融业 | 91,646,518.48 | 6.26 | 6.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,268,710.15 | 5.41 | 5.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66,001,505.04 | 4.51 | 4.96 |
| 批发和零售业 | 42,537,088.44 | 2.90 | 3.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,940,934.00 | 2.80 | 3.08 |
| 采矿业 | 34,014,524.84 | 2.32 | 2.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,705,658.34 | 1.62 | 1.78 |
| 房地产业 | 22,449,774.40 | 1.53 | 1.69 |
| 建筑业 | 21,645,990.69 | 1.48 | 1.63 |
| 租赁和商务服务业 | 16,521,419.88 | 1.13 | 1.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,272,066.55 | 0.91 | 1.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,641,541.36 | 0.59 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,813,909.00 | 0.47 | 0.51 |
| 住宿和餐饮业 | 4,214,448.00 | 0.29 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 1,992,734.00 | 0.14 | 0.15 |
| 综合 | 1,464,228.00 | 0.10 | 0.11 |
| 教育 | 1,076,079.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.85 | 2.75 | 9.38 | 1,464,417,721.08 |
| 2025-09-30 | 91.82 | 0.21 | 9.12 | 941,713,227.01 |
| 2025-06-30 | 86.20 | 0.29 | 13.13 | 594,623,751.32 |
| 2025-03-31 | 85.98 | 0.43 | 13.26 | 402,171,141.98 |
| 2024-12-31 | 84.60 | 0.48 | 15.74 | 357,049,532.93 |
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