中欧数据挖掘多因子混合C(004234)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
99,712,818.32 |
7,828,970.18 |
-2,041,968.48 |
-5,950,587.08 |
| 本期利润 |
101,748,497.30 |
19,504,512.40 |
8,842,706.82 |
-13,744,458.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.65 |
0.25 |
0.07 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.97 |
15.22 |
4.92 |
-6.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.23 |
12.78 |
11.16 |
-5.54 |
| 期末可供分配利润 |
335,597,022.62 |
79,916,684.45 |
28,780,914.33 |
20,254,127.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.93 |
0.49 |
0.41 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
790,145,604.18 |
285,866,100.67 |
109,179,354.94 |
210,330,667.01 |
| 期末基金份额净值 |
2.19 |
1.76 |
1.56 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
161.21 |
110.08 |
86.27 |
58.28 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
