中欧数据挖掘多因子混合C(004234)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧数据挖掘多因子混合C(004234)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	359,106,110.91	239,941,569.86	57,117,718.65	36,783,146.64
利息合计	403,490.18	278,029.53	109,758.60	207,998.58
其中：存款利息收入	403,490.18	278,029.53	109,758.60	207,742.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	256.12
投资收益合计	338,415,615.86	220,927,513.38	25,858,887.93	38,572,026.25
其中：股票投资收益	318,867,915.76	205,770,145.73	20,240,745.92	29,312,928.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	731,691.94	107,715.29	18,714.91	8,581.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	752,377.86	5,464,271.62	978,739.92	-246,020.88
股利收益	18,063,630.30	9,585,380.74	4,620,687.18	9,496,536.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,924,888.30	17,969,151.33	31,065,836.15	-2,129,146.85
其他收入	4,362,116.57	766,875.62	83,235.97	132,268.66
费用	23,112,290.96	12,061,303.86	3,405,573.69	7,491,237.92
管理人报酬	15,728,937.06	8,031,653.78	2,401,226.76	5,011,575.64
基金托管费	2,621,489.45	1,338,609.00	400,204.47	835,262.53
销售服务费	4,032,602.42	2,427,567.74	506,430.68	1,454,255.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	627,523.56	46,641.75	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	627,523.56	46,641.75	-	-
其他费用	94,401.12	189,705.94	94,156.50	189,780.05
利润总额	335,993,819.95	227,880,266.00	53,712,144.96	29,291,908.72

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