基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢瑞益债券A(004238) |
净值：
1.1096
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.4003 | 2025-11-10 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 98.74 | 1.41 | 471,313,998.34 |
| 2025-06-30 | - | 120.32 | 0.13 | 2,011,438,331.84 |
| 2025-03-31 | - | 103.28 | 0.06 | 2,208,791,074.12 |
| 2024-12-31 | - | 121.36 | 0.01 | 3,240,902,237.82 |
| 2024-09-30 | - | 112.89 | 0.32 | 3,661,167,643.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-17 | - | 张翼 | 26 | 0.46 |
| 2023-04-07 | - | 余国豪 | 950 | 8.68 |
| 2022-01-07 | 2025-11-04 | 杨凡颖 | 1397 | 12.78 |
| 2020-08-31 | 2023-02-09 | 陶毅 | 892 | 8.27 |
| 2018-04-02 | 2021-01-04 | 牟琼屿 | 1008 | 13.09 |
| 2018-01-03 | 2019-09-04 | 乔嘉麒 | 609 | 10.36 |
| 2017-03-02 | 2018-03-13 | 祁洁萍 | 376 | 9.73 |
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