永赢瑞益债券A(004238)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
54,239,769.97 |
35,617,941.24 |
133,727,281.63 |
70,137,524.88 |
| 本期利润 |
11,695,693.46 |
13,036,899.83 |
169,327,381.74 |
113,880,074.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.73 |
0.59 |
4.32 |
2.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
0.75 |
4.79 |
2.75 |
| 期末可供分配利润 |
47,143,186.91 |
219,603,156.67 |
306,900,782.13 |
465,348,366.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
477,161,445.13 |
1,868,668,445.11 |
2,765,503,615.23 |
4,986,350,081.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.68 |
46.22 |
45.14 |
42.31 |
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