永赢瑞益债券A(004238)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢瑞益债券A(004238)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,626,741.95	23,471,979.04	21,788,432.94	211,532,040.02
利息合计	10,927.98	140,274.51	27,878.12	238,158.70
其中：存款利息收入	9,982.28	79,753.92	13,159.00	25,309.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	945.70	60,520.59	14,719.12	212,849.10
投资收益合计	7,175,798.34	70,583,646.85	48,905,613.17	174,647,627.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,175,798.34	70,583,646.85	48,905,613.17	174,647,627.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,440,009.45	-47,252,517.71	-27,145,575.55	36,198,582.77
其他收入	6.18	575.39	517.20	447,671.25
费用	1,709,001.32	12,150,449.31	9,095,326.22	29,605,093.58
管理人报酬	823,005.55	5,227,203.61	3,619,115.76	12,796,538.83
基金托管费	234,552.56	1,742,401.24	1,206,371.90	4,265,513.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	522,887.78	4,818,537.52	4,047,863.23	11,916,317.31
其中：卖出回购金融资产支出	522,887.78	4,818,537.52	4,047,863.23	11,916,317.31
其他费用	107,620.41	222,919.01	117,590.07	259,106.33
利润总额	9,917,740.63	11,321,529.73	12,693,106.72	181,926,946.44

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