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浦银安盛安和A

(004276)

净值:
1.0678
日增长率:
0.90%
累计净值:1.2198 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛安和A(004276)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.06780.90%
2020-08-141.0530-0.01%
2020-08-071.0531-0.42%
2020-07-311.05751.00%
2020-07-241.04700.03%
2020-07-171.0467-0.24%
2020-07-101.04920.96%
2020-07-031.03920.04%
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基金公司 浦银安盛基金 基金经理 褚艳辉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.4618亿元
最近分红 浦银安盛安和A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.90% 2635/3907
最近一月 1.99% 2974/3907
最近三月 4.91% 3132/3907
最近六月 2.64% 3104/3907
最近一年 6.10% 2876/3907
今年以来 2.39% 3475/3907
成立以来 22.49% 2836/3907
基金简称 单位净值 日增长率
浦银医疗1.73503.09%
浦银沪深3001.87402.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行40.00246.400.53金融业
601009南京银行21.00235.410.51金融业
601166兴业银行20.00337.200.73金融业
600522中天科技16.00192.800.42制造业
600643爱建集团16.00239.680.52金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业666.9014.44
科学研究和技术服务业94.672.05
卫生和社会工作76.081.65
金融业64.261.39
批发和零售业56.851.23
其他3659.5479.24
浦银安盛安和A(004276)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1038.8922.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3057.3066.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产400.008.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计68.241.48
其他各项资产61.761.33
浦银安盛安和A(004276)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-23至今褚艳辉41-0.45-0.79
现任基金经理:褚艳辉
  • 基金公告
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