浦银安盛安和A

(004276)

净值:
1.0427
日增长率:
-0.46%
累计净值:1.1047 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛安和A(004276)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0427-0.46%
2019-05-311.04750.19%
2019-05-241.0455-0.76%
2019-05-101.0550-0.31%
2019-04-301.05830.64%
2019-04-041.02890.39%
2019-04-031.0249-0.17%
2019-04-021.0266-0.13%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 褚艳辉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.6110亿元
最近分红 浦银安盛安和A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.98% 1845/3046
最近一月 -0.20% 1466/3046
最近三月 4.87% 151/3046
最近六月 8.83% 1320/3046
最近一年 5.70% 352/3046
今年以来 9.99% 1499/3046
成立以来 11.68% 1340/3046
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛安和A1.05290.98%
浦银安盛安和C1.05120.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行40.00246.400.531.09%9.66%14.11%金融业
601009南京银行21.00235.410.51-1.38%1.31%11.09%金融业
601166兴业银行20.00337.200.73-1.42%1.22%8.98%金融业
600522中天科技16.00192.800.426.69%10.68%11.06%制造业
600643爱建集团16.00239.680.52-2.71%-2.85%-6.54%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1380.708.57
金融业761.534.73
交通运输、仓储和邮政业180.101.12
租赁和商务服务业126.420.78
建筑业97.830.61
其他13560.8084.19
浦银安盛安和A(004276)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2726.8516.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10384.6064.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2002.2212.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计855.925.29
其他各项资产222.761.38
浦银安盛安和A(004276)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-23至今褚艳辉41-0.45-0.79
现任基金经理:褚艳辉