| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-06-29 | 49,916,683.38 | 49,916,683.38 | - | - |
| 2024-03-30 | 49,916,683.38 | 49,916,683.38 | - | - |
| 2023-12-30 | 49,916,683.38 | 49,916,683.38 | - | - |
| 2023-09-29 | 35,374,177.87 | 49,916,683.38 | 15,565,966.30 | 1,023,460.79 |
| 2023-06-29 | 38,934,003.49 | 35,374,177.87 | 30,635.54 | 3,590,461.16 |
| 2023-03-30 | 38,934,003.49 | 38,934,003.49 | - | - |
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