基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳荣混合A(004279) |
净值：
1.2707
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.6911 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 9,574.00 | 12,685,550.00 | 2.44 |
| 002928 | 华夏航空 | 1,051,500.00 | 10,536,030.00 | 2.03 |
| 603979 | 金诚信 | 145,900.00 | 10,175,066.00 | 1.96 |
| 001979 | 招商蛇口 | 838,700.00 | 8,529,579.00 | 1.64 |
| 000977 | 浪潮信息 | 105,400.00 | 7,843,868.00 | 1.51 |
| 603859 | 能科科技 | 150,800.00 | 7,254,988.00 | 1.39 |
| 000426 | 兴业银锡 | 220,000.00 | 7,235,800.00 | 1.39 |
| 688361 | 中科飞测 | 62,299.00 | 7,228,552.97 | 1.39 |
| 601336 | 新华保险 | 105,600.00 | 6,458,496.00 | 1.24 |
| 300454 | 深信服 | 51,100.00 | 6,413,050.00 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,423,348.68 | 11.04 | 39.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,428,300.70 | 6.42 | 23.01 |
| 采矿业 | 23,940,920.00 | 4.60 | 16.48 |
| 金融业 | 11,440,214.00 | 2.20 | 7.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,536,030.00 | 2.03 | 7.25 |
| 房地产业 | 8,529,579.00 | 1.64 | 5.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 27.93 | 66.16 | 3.25 | 520,294,474.97 |
| 2025-06-30 | 17.40 | 85.77 | 0.80 | 814,542,724.65 |
| 2025-03-31 | 9.57 | 114.87 | 1.34 | 895,180,104.46 |
| 2024-12-31 | 14.18 | 94.18 | 0.70 | 1,120,248,905.08 |
| 2024-09-30 | 30.14 | 61.84 | 1.30 | 533,982,419.41 |
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