基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳荣混合A(004279) |
净值：
1.3071
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.7275 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 263,000.00 | 27,870,110.00 | 1.21 |
| 300502 | 新易盛 | 42,100.00 | 25,554,700.00 | 1.11 |
| 688120 | 华海清科 | 69,854.00 | 22,505,561.72 | 0.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 53,202.00 | 20,908,918.02 | 0.91 |
| 600141 | 兴发集团 | 429,400.00 | 20,168,918.00 | 0.87 |
| 601108 | 财通证券 | 1,571,600.00 | 13,594,340.00 | 0.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 520,200.00 | 13,077,828.00 | 0.57 |
| 002384 | 东山精密 | 40,900.00 | 10,730,115.00 | 0.47 |
| 300604 | 长川科技 | 29,900.00 | 10,208,458.00 | 0.44 |
| 688521 | 芯原股份 | 26,808.00 | 9,949,521.12 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 318,150,016.01 | 13.79 | 87.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,057,804.17 | 0.74 | 4.67 |
| 金融业 | 15,783,800.00 | 0.68 | 4.32 |
| 采矿业 | 13,113,977.82 | 0.57 | 3.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.04 | 0.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.82 | 109.36 | 1.45 | 2,307,277,880.93 |
| 2026-03-31 | 5.22 | 72.47 | 4.64 | 1,354,993,039.74 |
| 2025-12-31 | 27.77 | 68.79 | 1.35 | 738,986,126.57 |
| 2025-09-30 | 27.93 | 66.16 | 3.25 | 520,294,474.97 |
| 2025-06-30 | 17.40 | 85.77 | 0.80 | 814,542,724.65 |
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