基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳荣混合A(004279) |
净值：
1.2987
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.7191 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 6,859.00 | 9,297,717.45 | 1.26 |
| 603920 | 世运电路 | 189,200.00 | 9,159,172.00 | 1.24 |
| 688361 | 中科飞测 | 52,168.00 | 7,981,182.32 | 1.08 |
| 601727 | 上海电气 | 857,400.00 | 7,382,214.00 | 1.00 |
| 601696 | 中银证券 | 484,100.00 | 7,256,659.00 | 0.98 |
| 002271 | 东方雨虹 | 533,200.00 | 7,246,188.00 | 0.98 |
| 600309 | 万华化学 | 93,800.00 | 7,192,584.00 | 0.97 |
| 601601 | 中国太保 | 170,700.00 | 7,154,037.00 | 0.97 |
| 603799 | 华友钴业 | 102,400.00 | 6,989,824.00 | 0.95 |
| 600141 | 兴发集团 | 201,000.00 | 6,950,580.00 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,670,893.58 | 17.41 | 62.69 |
| 金融业 | 29,523,710.60 | 4.00 | 14.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,708,248.02 | 2.26 | 8.14 |
| 采矿业 | 12,636,255.72 | 1.71 | 6.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,100,349.00 | 1.37 | 4.92 |
| 租赁和商务服务业 | 3,479,808.00 | 0.47 | 1.70 |
| 建筑业 | 3,446,847.00 | 0.47 | 1.68 |
| 综合 | 675,143.00 | 0.09 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.91 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 27.77 | 68.79 | 1.35 | 738,986,126.57 |
| 2025-09-30 | 27.93 | 66.16 | 3.25 | 520,294,474.97 |
| 2025-06-30 | 17.40 | 85.77 | 0.80 | 814,542,724.65 |
| 2025-03-31 | 9.57 | 114.87 | 1.34 | 895,180,104.46 |
| 2024-12-31 | 14.18 | 94.18 | 0.70 | 1,120,248,905.08 |
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