国寿安保稳荣混合A(004279)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
31,631,593.40 |
58,855,250.25 |
-8,080,781.13 |
53,276,686.71 |
| 本期利润 |
55,417,598.98 |
60,536,335.72 |
-2,865,580.39 |
63,896,186.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.10 |
0.00 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.29 |
8.32 |
-0.32 |
13.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.75 |
11.98 |
-0.02 |
14.01 |
| 期末可供分配利润 |
273,814,910.38 |
102,859,546.80 |
60,642,709.46 |
81,332,544.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.23 |
0.09 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,337,529,846.92 |
571,347,929.98 |
792,474,682.15 |
955,258,810.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.27 |
1.13 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.89 |
86.18 |
66.24 |
66.27 |
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