基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富天盈货币B(004286) |
每万份收益：
0.3188元
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7日年化率：
1.6390%
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2025-12-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112508307 | 25中信银行CD307 | 198,439,330.11 | 6.37 |
| 230213 | 23国开13 | 100,633,321.08 | 3.23 |
| 112511038 | 25平安银行CD038 | 99,904,076.53 | 3.21 |
| 112506126 | 25交通银行CD126 | 99,746,689.21 | 3.20 |
| 112505373 | 25建设银行CD373 | 99,669,985.52 | 3.20 |
| 112580937 | 25杭州银行CD144 | 99,413,340.02 | 3.19 |
| 112502252 | 25工商银行CD252 | 99,278,087.34 | 3.19 |
| 112505193 | 25建设银行CD193 | 99,008,778.62 | 3.18 |
| 112503262 | 25农业银行CD262 | 69,293,122.44 | 2.22 |
| 112514088 | 25江苏银行CD088 | 69,249,898.10 | 2.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 76.30 | 18.04 | 3,114,946,791.44 |
| 2025-06-30 | - | 69.65 | 5.03 | 4,595,357,070.90 |
| 2025-03-31 | - | 80.96 | 5.80 | 2,771,372,712.78 |
| 2024-12-31 | - | 99.70 | 6.23 | 2,121,887,898.91 |
| 2024-09-30 | - | 85.71 | 10.12 | 853,306,810.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-21 | - | 马思嘉 | 496 | 2.11 |
| 2023-09-12 | 2024-08-23 | 倪莉莎 | 346 | 1.92 |
| 2021-12-13 | 2024-08-16 | 姚姣姣 | 977 | 4.87 |
| 2021-08-16 | 2022-08-30 | 倪莉莎 | 379 | 1.84 |
| 2019-09-23 | 2021-08-20 | 陶祺 | 697 | 3.99 |
| 2017-09-12 | 2020-05-11 | 倪莉莎 | 972 | 8.39 |
| 2017-03-14 | 2019-06-20 | 姚姣姣 | 828 | 8.33 |
| 2017-03-03 | 2018-09-07 | 胡伟 | 553 | 6.16 |
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