基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富天盈货币B(004286) |
每万份收益：
0.3395元
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7日年化率：
1.2560%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112508307 | 25中信银行CD307 | 199,262,988.55 | 3.64 |
| 230213 | 23国开13 | 150,713,576.69 | 2.75 |
| 230202 | 23国开02 | 133,312,011.70 | 2.43 |
| 2328009 | 23中信银行01 | 102,279,706.60 | 1.87 |
| 240213 | 24国开13 | 100,821,225.53 | 1.84 |
| 112508346 | 25中信银行CD346 | 99,881,206.35 | 1.82 |
| 112584347 | 25宁波银行CD217 | 99,876,046.26 | 1.82 |
| 112585001 | 25湖南银行CD116 | 99,816,414.63 | 1.82 |
| 112580937 | 25杭州银行CD144 | 99,815,749.96 | 1.82 |
| 112502252 | 25工商银行CD252 | 99,687,420.56 | 1.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 72.77 | 16.12 | 5,479,079,694.20 |
| 2025-09-30 | - | 76.30 | 18.04 | 3,114,946,791.44 |
| 2025-06-30 | - | 69.65 | 5.03 | 4,595,357,070.90 |
| 2025-03-31 | - | 80.96 | 5.80 | 2,771,372,712.78 |
| 2024-12-31 | - | 99.70 | 6.23 | 2,121,887,898.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-21 | - | 马思嘉 | 536 | 2.26 |
| 2023-09-12 | 2024-08-23 | 倪莉莎 | 346 | 1.92 |
| 2021-12-13 | 2024-08-16 | 姚姣姣 | 977 | 4.87 |
| 2021-08-16 | 2022-08-30 | 倪莉莎 | 379 | 1.84 |
| 2019-09-23 | 2021-08-20 | 陶祺 | 697 | 3.99 |
| 2017-09-12 | 2020-05-11 | 倪莉莎 | 972 | 8.39 |
| 2017-03-14 | 2019-06-20 | 姚姣姣 | 828 | 8.33 |
| 2017-03-03 | 2018-09-07 | 胡伟 | 553 | 6.16 |
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