| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 26.55 | 37.22 | 28.31 | 18.02 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 1.61 | 1.09 | 1.81 | 2.37 |
| 30天-60天(%) | 11.71 | 17.59 | 18.54 | 22.63 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 1.60 | 1.09 | - | - |
| 60天-90天(%) | 24.06 | 13.45 | 23.74 | 22.21 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 6.10 | 6.31 | 8.82 | 4.95 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.96 | - | - | - |
| 120天以上(%) | 40.24 | 27.27 | 22.77 | 51.19 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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