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基金公告

华富天盈货币B(004286)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	255,309.69	63,990.10	48,381.81	-
存出保证金	19,605.79	5,788.68	4,462.79	578.79
交易性金融资产	3,986,878,443.14	3,200,480,582.63	2,115,607,020.42	188,739,252.36
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	3,986,878,443.14	3,200,480,582.63	2,115,607,020.42	188,739,252.36
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,298,441,415.75	1,260,419,464.97	281,232,569.58	50,028,575.49
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	50,380,397.57	29,206,952.13	4,170,283.18	60,205.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,218,815,931.72	4,721,071,627.45	2,533,204,272.52	343,340,135.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	738,033,763.16	124,107,480.00	410,029,281.35	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	746,343.04	652,076.48	486,734.02	67,423.99
应付托管费	186,585.76	163,019.12	121,683.51	16,856.00
应付销售服务费	495,986.05	607,536.74	464,271.96	5,050.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	18,037.66	22,567.81	14,589.91	3,112.25
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	255,521.85	161,876.40	199,812.86	81,861.71
负债合计	739,736,237.52	125,714,556.55	411,316,373.61	174,304.54
所有者权益
实收基金	5,479,079,694.20	4,595,357,070.90	2,121,887,898.91	343,165,830.82
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	5,479,079,694.20	4,595,357,070.90	2,121,887,898.91	343,165,830.82
负债及所有者权益总计	6,218,815,931.72	4,721,071,627.45	2,533,204,272.52	343,340,135.36

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