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国寿安保尊裕优化回报债券A

(004318)

净值:
1.0150
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.01500.00%
2020-08-271.01500.00%
2020-08-261.01500.00%
2020-08-251.0150-0.10%
2020-08-241.01600.00%
2020-08-171.01600.00%
2020-08-141.01600.00%
2020-08-131.01600.00%
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基金公司 国寿安保基金 基金经理 陶尹斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 34.4630亿元
最近分红 国寿安保尊裕优化回报债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 1728/3663
最近一月 0.00% 1943/3663
最近三月 -0.37% 1510/3663
最近六月 0.79% 1235/3663
最近一年 4.78% 630/3663
今年以来 2.27% 1098/3663
成立以来 12.72% 1441/3663
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保核心产业混合1.35803.27%
国寿安保消费新蓝海混合1.82692.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002241歌尔股份11.90229.352.99制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业199.694.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业45.101.06
交通运输、仓储和邮政业44.751.05
采矿业38.420.90
其他3931.2192.30
国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券285075.0782.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产57650.7416.72
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计323.910.09
其他各项资产1769.660.51
国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-23至今董瑞倩410.20-0.02
2017-03-23至今吴闻410.20-0.02
现任基金经理:陶尹斌
  • 基金公告
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