基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保尊裕优化回报债券A(004318) |
净值：
1.2060
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：1.3170 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601688 | 华泰证券 | 240,000.00 | 4,272,000.00 | 3.17 |
| 601881 | 中国银河 | 350,000.00 | 4,056,500.00 | 3.01 |
| 601995 | 中金公司 | 120,000.00 | 3,675,600.00 | 2.73 |
| 002475 | 立讯精密 | 70,000.00 | 3,460,100.00 | 2.57 |
| 000776 | 广发证券 | 170,000.00 | 3,379,600.00 | 2.51 |
| 601066 | 中信建投 | 100,000.00 | 2,303,000.00 | 1.71 |
| 600999 | 招商证券 | 110,000.00 | 1,877,700.00 | 1.39 |
| 601211 | 国泰海通 | 110,000.00 | 1,855,700.00 | 1.38 |
| 688362 | 甬矽电子 | 16,000.00 | 865,440.00 | 0.64 |
| 300679 | 电连技术 | 18,000.00 | 723,060.00 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 20.01 | 88.69 | 2.86 | 134,884,141.59 |
| 2026-06-30 | 17.25 | 91.49 | 2.56 | 134,798,686.46 |
| 2026-03-31 | 19.68 | 87.52 | 4.30 | 146,646,866.35 |
| 2025-12-31 | 13.23 | 81.44 | 6.61 | 164,639,526.04 |
| 2025-09-30 | 14.76 | 85.78 | 3.45 | 127,120,323.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-04 | - | 金天成 | 802 | 22.44 |
| 2022-03-29 | - | 冒浩 | 1692 | 18.12 |
| 2019-09-09 | - | 陶尹斌 | 2624 | 24.03 |
| 2021-03-15 | 2023-06-05 | 丁宇佳 | 812 | 5.02 |
| 2017-03-23 | 2019-09-09 | 吴闻 | 900 | 7.98 |
| 2017-03-23 | 2019-01-09 | 董瑞倩 | 657 | 3.92 |
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