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国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)
国寿安保尊裕优化回报债券A
(004318)
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累计净值：1.3350
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2240 | -0.08% |
| 2025-11-13 | 1.2250 | 0.08% |
| 2025-11-12 | 1.2240 | -0.08% |
| 2025-11-11 | 1.2250 | 0.00% |
| 2025-11-10 | 1.2250 | 0.16% |
| 2025-11-07 | 1.2230 | -0.08% |
| 2025-11-06 | 1.2240 | 0.00% |
| 2025-11-05 | 1.2240 | 0.00% |
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基金全称
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国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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陶尹斌 冒浩 金天成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.13亿元
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份额规模
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0.9293亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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0.41%
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最近三月
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1.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.67%
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最近两年
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18.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 125,000.00 | 3,410,000.00 | 2.68 |
| 600023 | 浙能电力 | 600,000.00 | 2,970,000.00 | 2.34 |
| 601668 | 中国建筑 | 450,000.00 | 2,452,500.00 | 1.93 |
| 600990 | 四创电子 | 37,500.00 | 1,063,500.00 | 0.84 |
| 600409 | 三友化工 | 175,000.00 | 985,250.00 | 0.78 |
| 600993 | 马应龙 | 30,000.00 | 793,500.00 | 0.62 |
| 600048 | 保利发展 | 100,000.00 | 786,000.00 | 0.62 |
| 600764 | 中国海防 | 25,000.00 | 782,750.00 | 0.62 |
| 300687 | 赛意信息 | 27,500.00 | 775,500.00 | 0.61 |
| 300433 | 蓝思科技 | 22,500.00 | 753,300.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,863,375.00 | 6.97 | 47.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,970,000.00 | 2.34 | 15.83 |
| 建筑业 | 2,452,500.00 | 1.93 | 13.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,666,000.00 | 1.31 | 8.88 |
| 房地产业 | 1,472,250.00 | 1.16 | 7.85 |
| 租赁和商务服务业 | 470,250.00 | 0.37 | 2.51 |
| 批发和零售业 | 468,000.00 | 0.37 | 2.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 403,300.00 | 0.32 | 2.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.76 | 85.78 | 3.45 | 127,120,323.94 |
| 2025-06-30 | 7.26 | 83.75 | 1.62 | 112,436,394.76 |
| 2025-03-31 | 14.20 | 85.27 | 5.83 | 95,174,871.89 |
| 2024-12-31 | 14.37 | 82.62 | 8.98 | 93,414,911.39 |
| 2024-09-30 | 14.68 | 81.71 | 1.00 | 168,788,393.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-04 | - | 金天成 | 439 | 24.26 |
| 2022-03-29 | - | 冒浩 | 1329 | 19.88 |
| 2019-09-09 | - | 陶尹斌 | 2261 | 25.88 |
| 2021-03-15 | 2023-06-05 | 丁宇佳 | 812 | 5.02 |
| 2017-03-23 | 2019-01-09 | 董瑞倩 | 657 | 3.92 |
| 2017-03-23 | 2019-09-09 | 吴闻 | 900 | 7.98 |
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