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国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)
国寿安保尊裕优化回报债券A
(004318)
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累计净值：1.3540
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2430 | -0.08% |
| 2026-02-05 | 1.2440 | 0.00% |
| 2026-02-04 | 1.2440 | 0.24% |
| 2026-02-03 | 1.2410 | 0.16% |
| 2026-02-02 | 1.2390 | -0.24% |
| 2026-01-30 | 1.2420 | -0.08% |
| 2026-01-29 | 1.2430 | 0.24% |
| 2026-01-28 | 1.2400 | -0.08% |
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基金全称
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国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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陶尹斌 冒浩 金天成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.31亿元
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份额规模
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1.0712亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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0.81%
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最近三月
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1.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.00%
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最近两年
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28.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 13,000.00 | 2,475,850.00 | 1.50 |
| 600048 | 保利发展 | 400,000.00 | 2,440,000.00 | 1.48 |
| 601668 | 中国建筑 | 350,000.00 | 1,795,500.00 | 1.09 |
| 601995 | 中金公司 | 50,000.00 | 1,750,000.00 | 1.06 |
| 688235 | 百济神州 | 5,000.00 | 1,343,000.00 | 0.82 |
| 603950 | 长源东谷 | 45,000.00 | 1,302,750.00 | 0.79 |
| 300433 | 蓝思科技 | 40,000.00 | 1,210,800.00 | 0.74 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20,000.00 | 1,191,400.00 | 0.72 |
| 688099 | 晶晨股份 | 11,500.00 | 1,003,145.00 | 0.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 964,026.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,486,116.00 | 6.37 | 48.14 |
| 金融业 | 2,934,975.00 | 1.78 | 13.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,925,109.00 | 1.78 | 13.43 |
| 房地产业 | 2,533,000.00 | 1.54 | 11.63 |
| 建筑业 | 1,795,500.00 | 1.09 | 8.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 574,800.00 | 0.35 | 2.64 |
| 租赁和商务服务业 | 319,000.00 | 0.19 | 1.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 213,420.00 | 0.13 | 0.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.23 | 81.44 | 6.61 | 164,639,526.04 |
| 2025-09-30 | 14.76 | 85.78 | 3.45 | 127,120,323.94 |
| 2025-06-30 | 7.26 | 83.75 | 1.62 | 112,436,394.76 |
| 2025-03-31 | 14.20 | 85.27 | 5.83 | 95,174,871.89 |
| 2024-12-31 | 14.37 | 82.62 | 8.98 | 93,414,911.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-04 | - | 金天成 | 524 | 26.19 |
| 2022-03-29 | - | 冒浩 | 1414 | 21.74 |
| 2019-09-09 | - | 陶尹斌 | 2346 | 27.84 |
| 2021-03-15 | 2023-06-05 | 丁宇佳 | 812 | 5.02 |
| 2017-03-23 | 2019-09-09 | 吴闻 | 900 | 7.98 |
| 2017-03-23 | 2019-01-09 | 董瑞倩 | 657 | 3.92 |
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