国寿安保尊裕优化回报债券A

(004318)

净值:
1.0320
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.0470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0320-0.19%
2019-06-051.03400.10%
2019-05-311.03500.00%
2019-05-301.0350-0.19%
2019-05-291.03700.00%
2019-05-281.03700.10%
2019-05-271.03600.10%
2019-05-241.03500.00%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 吴闻
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4254亿元
最近分红 国寿安保尊裕优化回报债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2309/2656
最近一月 1.35% 281/2656
最近三月 -0.47% 2129/2656
最近六月 2.34% 525/2656
最近一年 3.75% 1396/2656
今年以来 2.94% 619/2656
成立以来 6.56% 1602/2656
基金简称 单位净值 日增长率
国寿5001.05761.30%
国寿中证500联接0.48691.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份11.90229.352.99-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业199.694.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业45.101.06
交通运输、仓储和邮政业44.751.05
采矿业38.420.90
其他3931.2192.30
国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票327.965.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5059.4189.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计151.022.67
其他各项资产119.272.11
国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-23至今董瑞倩410.20-0.02
2017-03-23至今吴闻410.20-0.02
现任基金经理:吴闻