首页 - 基金 - 国寿安保尊裕优化回报债券A(004318) - 基金净值
国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-05-17 1.0240 1.1350
2 2022-05-16 1.0210 1.1320
3 2022-05-13 1.0230 1.1340
4 2022-05-12 1.0220 1.1330
5 2022-05-11 1.0200 1.1310
6 2022-05-10 1.0170 1.1280
7 2022-05-09 1.0140 1.1250
8 2022-05-06 1.0140 1.1250
9 2022-05-05 1.0200 1.1310
10 2022-04-29 1.0200 1.1310
11 2022-04-28 1.0120 1.1230
12 2022-04-27 1.0120 1.1230
13 2022-04-26 1.0020 1.1130
14 2022-04-25 1.0080 1.1190
15 2022-04-22 1.0210 1.1320
16 2022-04-21 1.0210 1.1320
17 2022-04-20 1.0250 1.1360
18 2022-04-19 1.0280 1.1390
19 2022-04-18 1.0290 1.1400
20 2022-04-15 1.0300 1.1410
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