首页 - 基金 - 国寿安保尊裕优化回报债券A(004318) - 基金净值
国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0550 1.1660
2 2023-02-10 1.0540 1.1650
3 2023-02-03 1.0520 1.1630
4 2023-01-20 1.0440 1.1550
5 2023-01-19 1.0430 1.1540
6 2023-01-13 1.0370 1.1480
7 2023-01-12 1.0390 1.1500
8 2023-01-11 1.0390 1.1500
9 2023-01-10 1.0410 1.1520
10 2023-01-09 1.0420 1.1530
11 2023-01-06 1.0430 1.1540
12 2023-01-05 1.0410 1.1520
13 2023-01-04 1.0370 1.1480
14 2023-01-03 1.0400 1.1510
15 2022-12-31 1.0350 1.1460
16 2022-12-30 1.0350 1.1460
17 2022-12-29 1.0360 1.1470
18 2022-12-28 1.0350 1.1460
19 2022-12-27 1.0360 1.1470
20 2022-12-26 1.0350 1.1460
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