国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,450,386.87 |
3,899,464.23 |
-9,879,246.45 |
3,671,916.50 |
| 本期利润 |
8,534,306.67 |
4,724,796.96 |
6,865,164.51 |
4,401,762.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.77 |
5.09 |
1.96 |
0.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.89 |
5.07 |
9.97 |
0.68 |
| 期末可供分配利润 |
5,210,010.27 |
-170,408.53 |
-4,025,387.69 |
2,240,168.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
131,202,371.74 |
105,715,715.39 |
91,947,644.38 |
421,913,311.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.18 |
1.13 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.04 |
31.26 |
24.93 |
14.38 |
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