基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平日日鑫B(004331) |
每万份收益：
0.2857元
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7日年化率：
1.1160%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112614052 | 26江苏银行CD052 | 199,438,878.78 | 4.00 |
| 112620081 | 26广发银行CD081 | 198,169,592.99 | 3.97 |
| 112691619 | 26徽商银行CD028 | 99,839,875.74 | 2.00 |
| 112602072 | 26工商银行CD072 | 99,801,276.72 | 2.00 |
| 112503411 | 25农业银行CD411 | 99,770,794.54 | 2.00 |
| 112602111 | 26工商银行CD111 | 99,687,631.54 | 2.00 |
| 112697285 | 26徽商银行CD130 | 99,673,719.38 | 2.00 |
| 112606165 | 26交通银行CD165 | 98,997,460.64 | 1.98 |
| 112602171 | 26工商银行CD171 | 98,992,705.15 | 1.98 |
| 112681354 | 26宁波银行CD269 | 98,916,461.86 | 1.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 50.30 | 21.77 | 4,989,449,364.85 |
| 2026-06-30 | - | 66.20 | 10.48 | 5,400,011,991.24 |
| 2026-03-31 | - | 57.06 | 6.77 | 10,334,108,411.07 |
| 2025-12-31 | - | 60.32 | 4.64 | 21,034,886,757.31 |
| 2025-09-30 | - | 61.21 | 8.25 | 6,920,917,935.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-21 | - | 张杰 | 298 | 1.00 |
| 2023-04-10 | - | 朱燕琼 | 1315 | 6.04 |
| 2021-02-22 | 2023-04-10 | 甘源 | 777 | 4.53 |
| 2018-03-23 | 2021-04-21 | 潘莉 | 1125 | 8.76 |
| 2018-02-12 | 2022-08-15 | 吴超 | 1645 | 12.36 |
| 2017-06-21 | 2018-03-02 | 吴素涵 | 254 | 2.97 |
| 2017-03-15 | 2017-12-20 | 翁锡赟 | 280 | 3.12 |
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