太平日日鑫货币B

(004331)

每万份收益:
0.6959元
7日年化率:
2.58%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
太平日日鑫货币B(004331)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.69592.58%
2019-06-050.69032.58%
2019-05-310.69982.56%
2019-05-300.70012.54%
2019-05-290.73442.52%
2019-05-280.65042.49%
2019-05-270.71232.49%
2019-05-261.34632.46%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
112022712国开2721027.9198995.75
211188206418宁波银行CD1429997.7549062.74
311181036518兴业银行CD36510000.0043022.74
411181631218上海银行CD3129992.884922.73
511181626618上海银行CD2669963.8166482.73
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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太平日日鑫货币B(004331)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券318851.7166.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产143732.9330.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12793.432.68
其他各项资产1644.360.34
合计477022.43100
太平日日鑫货币B(004331)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-21至今吴素涵755本科
2017-03-15至今翁锡赟8531977硕士
现任基金经理:潘莉 吴超