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太平日日鑫货币B

(004331)

每万份收益:
0.508元
7日年化率:
1.83%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
太平日日鑫货币B(004331)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.50801.83%
2023-02-121.00991.83%
2023-01-130.62091.93%
2023-01-120.50031.90%
2023-01-110.52991.92%
2023-01-100.48992.31%
2023-01-090.57232.41%
2023-01-080.95772.49%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单549189.97787851.1
太平日日鑫货币B(004331)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券736123.0968.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产336092.5131.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2672.280.25
其他各项资产29.020.00
合计1074916.89100
太平日日鑫货币B(004331)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-20至今吴素涵23880本科
2017-03-14至今翁锡赟24861977硕士
现任基金经理:甘源
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