基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平日日鑫货币B(004331) |
每万份收益：
0.4960元
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7日年化率：
1.5660%
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2024-09-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 210409 | 21农发09 | 250,514,058.18 | 3.29 |
| 012481074 | 24电网SCP012 | 100,464,188.90 | 1.32 |
| 112303179 | 23农业银行CD179 | 99,772,508.42 | 1.31 |
| 112385154 | 23广州银行CD072 | 99,760,286.94 | 1.31 |
| 112405193 | 24建设银行CD193 | 99,595,021.66 | 1.31 |
| 112414131 | 24江苏银行CD131 | 99,585,798.77 | 1.31 |
| 112410180 | 24兴业银行CD180 | 99,561,815.61 | 1.31 |
| 112403166 | 24农业银行CD166 | 99,556,337.90 | 1.31 |
| 112497765 | 24南京银行CD095 | 99,379,699.11 | 1.31 |
| 112317254 | 23光大银行CD254 | 99,370,594.13 | 1.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | - | 48.80 | 16.96 | 7,606,035,336.30 |
| 2024-03-31 | - | 49.49 | 20.73 | 6,113,516,975.34 |
| 2023-12-31 | - | 62.73 | 3.64 | 8,194,167,603.10 |
| 2023-09-30 | - | 67.89 | 0.15 | 7,334,912,582.19 |
| 2023-06-30 | - | 73.53 | 0.31 | 5,200,404,048.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-10 | - | 朱燕琼 | 521 | 2.89 |
| 2021-02-22 | 2023-04-10 | 甘源 | 777 | 4.53 |
| 2018-03-23 | 2021-04-21 | 潘莉 | 1125 | 8.76 |
| 2018-02-12 | 2022-08-15 | 吴超 | 1645 | 12.36 |
| 2017-06-21 | 2018-03-02 | 吴素涵 | 254 | 2.97 |
| 2017-03-15 | 2017-12-20 | 翁锡赟 | 280 | 3.12 |
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